Fortescue Ltd

CHIA:FMG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$57.4b

Fortescue Évaluation

Le site FMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FMG ( A$18.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$39.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FMG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FMG?

Mesure clé : Comme FMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FMG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FMG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FMG?
Ratio PE6.4x
Les revenusUS$5.68b
Capitalisation boursièreUS$36.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
BSL BlueScope Steel
10.8x8.1%AU$8.8b
CIA Champion Iron
10.5x5.4%AU$3.0b
DRR Deterra Royalties
13x-6.1%AU$2.0b
SMR Stanmore Resources
6.4x-17.4%AU$2.8b
FMG Fortescue
6.4x-27.0%AU$57.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$222.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$176.29m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$164.95m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$53.93m
FMG 6.4xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.4x
Juste PE Ratio11.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FMG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$18.81
AU$19.16
+1.9%
11.6%AU$23.74AU$15.42n/a17
Dec ’25AU$18.96
AU$18.77
-1.0%
12.6%AU$23.25AU$14.79n/a17
Nov ’25AU$19.47
AU$18.61
-4.4%
13.0%AU$23.17AU$14.61n/a16
Oct ’25AU$19.96
AU$18.25
-8.6%
13.2%AU$23.88AU$13.89n/a16
Sep ’25AU$18.32
AU$18.99
+3.6%
15.4%AU$25.28AU$14.30n/a17
Aug ’25AU$18.95
AU$19.50
+2.9%
15.0%AU$26.17AU$14.27n/a17
Jul ’25AU$21.69
AU$21.00
-3.2%
16.8%AU$26.32AU$12.46n/a17
Jun ’25AU$24.76
AU$21.32
-13.9%
16.3%AU$26.49AU$13.28n/a17
May ’25AU$25.38
AU$21.48
-15.4%
16.5%AU$26.67AU$13.37n/a16
Apr ’25AU$25.73
AU$21.97
-14.6%
14.4%AU$26.19AU$14.07n/a16
Mar ’25AU$26.15
AU$22.41
-14.3%
12.2%AU$26.34AU$17.40n/a16
Feb ’25AU$29.51
AU$22.24
-24.6%
11.9%AU$26.05AU$17.33n/a15
Jan ’25AU$28.96
AU$20.23
-30.1%
15.5%AU$26.14AU$15.78n/a15
Dec ’24AU$25.10
AU$19.23
-23.4%
13.6%AU$23.95AU$15.27AU$18.9615
Nov ’24AU$22.81
AU$18.70
-18.0%
13.9%AU$24.13AU$15.64AU$19.4715
Oct ’24AU$20.88
AU$17.70
-15.2%
16.2%AU$24.23AU$13.79AU$19.9615
Sep ’24AU$20.39
AU$17.20
-15.6%
11.5%AU$20.05AU$13.74AU$18.3217
Aug ’24AU$21.94
AU$18.04
-17.8%
12.4%AU$23.05AU$14.69AU$18.9517
Jul ’24AU$22.18
AU$17.72
-20.1%
9.5%AU$19.99AU$14.94AU$21.6917
Jun ’24AU$19.37
AU$17.92
-7.5%
12.4%AU$23.38AU$14.09AU$24.7617
May ’24AU$20.96
AU$17.79
-15.1%
12.2%AU$23.18AU$14.21AU$25.3817
Apr ’24AU$22.40
AU$17.65
-21.2%
13.1%AU$23.70AU$14.11AU$25.7317
Mar ’24AU$22.12
AU$17.72
-19.9%
14.5%AU$23.44AU$13.76AU$26.1518
Feb ’24AU$22.34
AU$17.00
-23.9%
15.4%AU$22.81AU$12.65AU$29.5119
Jan ’24AU$20.52
AU$16.43
-19.9%
15.9%AU$21.82AU$11.69AU$28.9619
Dec ’23AU$19.95
AU$15.43
-22.7%
15.6%AU$21.54AU$11.54AU$25.1019

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/17 08:23
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Fortescue Ltd est couverte par 41 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ephrem RaviBarclays