Brazilian Rare Earths Évaluation

Le site BRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BRE ( A$2.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$8.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRE?

Mesure clé : Étant donné que BRE n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour BRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BRE par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de BRE?
Ratio PB	6.2x
Livre	AU$97.85m
Capitalisation boursière	AU$604.02m

BRE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-8.5x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de BRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour BRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.3x
LLL Leo Lithium	3.3x	54.8%	AU$605.1m
DVP Develop Global	1.5x	95.4%	AU$534.7m
CHN Chalice Mining	3.3x	8.5%	AU$531.0m
MAH Macmahon Holdings	1.2x	11.1%	AU$739.0m
BRE Brazilian Rare Earths	6.2x	44.5%	AU$604.0m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: BRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 6.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de BRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

15 Entreprises	Prix / Livre	Croissance estimée	Capitalisation boursière
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.92m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$21.09m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.59m
CTO Citigold	0.2x	n/a	US$7.80m

15 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: BRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de BRE par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BRE PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	6.2x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book BRE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BRE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$2.32	AU$6.15 +165.1%	13.8%	AU$7.00	AU$5.30	n/a	2
Nov ’25	AU$2.82	AU$6.15 +118.1%	13.8%	AU$7.00	AU$5.30	n/a	2
Oct ’25	AU$2.89	AU$5.85 +102.8%	9.4%	AU$6.40	AU$5.30	n/a	2
Sep ’25	AU$2.80	AU$5.70 +103.6%	7.0%	AU$6.10	AU$5.30	n/a	2
Jun ’25	AU$3.26	AU$4.65 +42.6%	31.2%	AU$6.10	AU$3.20	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

-5.0%

-14.9%