BHP Group Limited

CHIA:BHP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$203.7b

BHP Group Évaluation

Le site BHP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BHP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BHP ( A$40.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$68.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BHP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHP?

Mesure clé : Comme BHP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BHP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BHP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BHP?
Ratio PE16.8x
Les revenusUS$7.90b
Capitalisation boursièreUS$132.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BHP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BHP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.7x
LYC Lynas Rare Earths
75.2x42.7%AU$6.4b
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b
PLS Pilbara Minerals
30.6x25.8%AU$7.9b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
BHP BHP Group
16.8x5.0%AU$203.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BHP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BHP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
BHP 16.8xMoyenne de l'industrie 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BHP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BHP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.8x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BHP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BHP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$40.10
AU$46.11
+15.0%
7.0%AU$52.94AU$39.99n/a15
Nov ’25AU$42.85
AU$46.12
+7.6%
7.1%AU$52.32AU$39.52n/a15
Oct ’25AU$44.56
AU$45.81
+2.8%
8.3%AU$52.17AU$38.43n/a15
Sep ’25AU$40.72
AU$45.71
+12.3%
8.0%AU$52.86AU$40.03n/a16
Aug ’25AU$42.55
AU$47.43
+11.5%
8.3%AU$53.80AU$41.14n/a16
Jul ’25AU$43.38
AU$46.45
+7.1%
8.3%AU$52.72AU$39.90n/a15
Jun ’25AU$44.45
AU$46.61
+4.9%
8.8%AU$52.74AU$39.92n/a14
May ’25AU$42.49
AU$47.14
+11.0%
8.6%AU$53.02AU$40.62n/a12
Apr ’25AU$44.37
AU$47.17
+6.3%
7.5%AU$52.87AU$42.18n/a16
Mar ’25AU$44.88
AU$47.52
+5.9%
7.2%AU$52.96AU$42.42n/a16
Feb ’25AU$47.01
AU$48.35
+2.8%
9.1%AU$59.91AU$43.20n/a15
Jan ’25AU$50.33
AU$46.88
-6.8%
10.6%AU$56.34AU$38.79n/a15
Dec ’24AU$46.36
AU$46.03
-0.7%
11.1%AU$57.13AU$39.33n/a15
Nov ’24AU$45.15
AU$46.74
+3.5%
9.7%AU$59.09AU$40.66AU$42.8516
Oct ’24AU$44.26
AU$45.35
+2.5%
12.6%AU$58.78AU$36.28AU$44.5616
Sep ’24AU$44.82
AU$44.72
-0.2%
12.0%AU$58.30AU$35.98AU$40.7217
Aug ’24AU$46.45
AU$45.25
-2.6%
11.0%AU$56.23AU$36.82AU$42.5517
Jul ’24AU$45.09
AU$46.51
+3.2%
10.8%AU$57.21AU$37.46AU$43.3816
Jun ’24AU$42.20
AU$46.58
+10.4%
11.6%AU$57.45AU$37.64AU$44.4518
May ’24AU$44.15
AU$46.46
+5.2%
11.6%AU$56.97AU$38.35AU$42.4918
Apr ’24AU$47.23
AU$46.72
-1.1%
11.6%AU$56.60AU$35.87AU$44.3717
Mar ’24AU$46.40
AU$45.88
-1.1%
11.1%AU$55.97AU$36.64AU$44.8817
Feb ’24AU$49.60
AU$44.37
-10.5%
11.4%AU$57.55AU$37.69AU$47.0118
Jan ’24AU$45.73
AU$44.01
-3.8%
10.6%AU$54.90AU$33.64AU$50.3318
Dec ’23AU$46.44
AU$41.95
-9.7%
10.8%AU$54.16AU$33.19AU$46.3618
Nov ’23AU$38.20
AU$43.16
+13.0%
8.8%AU$51.72AU$35.83AU$45.1518

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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