Sayona Mining Évaluation
Le site SYA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SYA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SYA pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SYA pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYA?
Mesure clé : Comme SYA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SYA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.7x |
| Vente | AU$200.87m |
| Capitalisation boursière | AU$349.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SYA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.1x | ||
DDH DDH1 | 0.6x | 2.6% | AU$331.8m |
A1M AIC Mines | 1.1x | 15.4% | AU$190.0m |
PYX PYX Resources | 6.8x | 64.1% | AU$233.0m |
PRG PRL Global | 0.1x | n/a | AU$139.0m |
SYA Sayona Mining | 1.7x | 5.1% | AU$350.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SYA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SYA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
| 122 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 61.1x | 2.6% | |
SYA Sayona Mining | 1.7x | 5.1% | US$227.43m |
BHP BHP Group | 2.4x | -4.1% | US$132.38b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$36.60b |
| 122 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 61.1x | 10.6% | |
SYA Sayona Mining | 1.7x | n/a | US$227.43m |
Price-To-Sales vs Industrie: SYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SYA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.7x |
| Juste PS Ratio | 16.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SYA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.034 | AU$0.08 +135.3% | 50.0% | AU$0.12 | AU$0.04 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.034 | AU$0.062 +81.4% | 67.6% | AU$0.12 | AU$0.025 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.033 | AU$0.075 +127.3% | 72.0% | AU$0.15 | AU$0.025 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$0.027 | AU$0.077 +184.0% | 68.5% | AU$0.15 | AU$0.03 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.031 | AU$0.08 +158.1% | 62.1% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.034 | AU$0.083 +145.1% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.045 | AU$0.083 +85.2% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.032 | AU$0.083 +160.4% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.039 | AU$0.083 +113.7% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.045 | AU$0.083 +85.2% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$0.038 | AU$0.10 +163.2% | 71.2% | AU$0.20 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$0.071 | AU$0.17 +139.4% | 33.6% | AU$0.22 | AU$0.09 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.062 | AU$0.20 +217.2% | 10.4% | AU$0.22 | AU$0.17 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.072 | AU$0.20 +173.2% | 10.4% | AU$0.22 | AU$0.17 | AU$0.034 | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.093 | AU$0.23 +147.3% | 12.3% | AU$0.25 | AU$0.19 | AU$0.033 | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.12 | AU$0.25 +117.4% | 16.3% | AU$0.30 | AU$0.20 | AU$0.027 | 3 |
| Aug ’24 | AU$0.15 | AU$0.27 +74.2% | 11.1% | AU$0.30 | AU$0.24 | AU$0.031 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.17 | AU$0.28 +57.1% | 12.7% | AU$0.31 | AU$0.24 | AU$0.034 | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.18 | AU$0.28 +55.6% | 10.7% | AU$0.31 | AU$0.25 | AU$0.045 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.20 | AU$0.29 +41.5% | 3.4% | AU$0.30 | AU$0.28 | AU$0.039 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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