Santana Minerals Évaluation

Le site SMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SMI pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SMI pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMI?

Mesure clé : Étant donné que SMI n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour SMI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SMI par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de SMI?
Ratio PB	5x
Livre	AU$67.85m
Capitalisation boursière	AU$335.96m

SMI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-105.3x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de SMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour SMI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.6x
BC8 Black Cat Syndicate	2.9x	n/a	AU$343.9m
DCN Dacian Gold	5.7x	n/a	AU$346.8m
SBM St Barbara	0.9x	75.2%	AU$312.4m
ALK Alkane Resources	1x	36.3%	AU$311.6m
SMI Santana Minerals	5x	81.7%	AU$336.0m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: SMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de SMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

16 Entreprises	Prix / Livre	Croissance estimée	Capitalisation boursière
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.32m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$19.32m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.59m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.80m

16 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: SMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de SMI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SMI PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	5x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book SMI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SMI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$0.53	AU$1.14 +117.8%	5.4%	AU$1.22	AU$1.07	n/a	3
Nov ’25	AU$0.64	AU$1.02 +59.7%	9.8%	AU$1.16	AU$0.93	n/a	3
Oct ’25	AU$0.70	AU$0.96 +36.2%	3.4%	AU$1.00	AU$0.92	n/a	3
Sep ’25	AU$0.57	AU$0.84 +47.1%	14.3%	AU$0.95	AU$0.72	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%