St Barbara Limited

ASX:SBM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$200.4m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

St Barbara Évaluation

Le site SBM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SBM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate SBM's fair value for valuation analysis.

Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate SBM's fair value for valuation analysis.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SBM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA1x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SBM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SBM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
TBR Tribune Resources
2xn/aAU$215.1m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
X64 Ten Sixty Four
0.6xn/aAU$129.9m
RND Rand Mining
2.8xn/aAU$88.2m
SBM St Barbara
0.7x-4.7%AU$200.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SBM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the peer average (2.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SBM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SBM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (69.1x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SBM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SBM is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.3x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SBM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.24
AU$0.23
-6.2%
36.4%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.23
AU$0.23
+1.1%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
-4.3%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-17.6%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+25.5%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.4%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Oct ’24AU$0.17
AU$0.36
+107.6%
22.7%AU$0.48AU$0.30n/a3
Sep ’24AU$0.20
AU$0.36
+82.9%
24.5%AU$0.48AU$0.29n/a3
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+61.1%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.233
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.56
AU$0.62
+11.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.235
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.4%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.67
AU$0.77
+14.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+33.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.72
AU$0.96
+33.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.4%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+33.8%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208
Nov ’23AU$0.51
AU$0.84
+64.0%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.188
Oct ’23AU$0.74
AU$1.18
+60.0%
24.2%AU$1.80AU$0.90AU$0.178
Sep ’23AU$0.89
AU$1.20
+34.4%
23.4%AU$1.80AU$0.90AU$0.208
Aug ’23AU$1.16
AU$1.14
-1.5%
25.4%AU$1.80AU$0.90AU$0.247

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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