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Red 5 Évaluation
Le site RED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RED ( A$0.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RED se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RED?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RED? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.41b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.4x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43.2x | ||
CMM Capricorn Metals | 120x | 27.0% | AU$2.2b |
GOR Gold Road Resources | 17x | 13.8% | AU$2.0b |
PRU Perseus Mining | 7.6x | -21.5% | AU$3.5b |
EMR Emerald Resources | 28.4x | 20.1% | AU$2.6b |
RED Red 5 | 50.9x | 56.0% | AU$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 50.9x |
Juste PE Ratio | 41.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.36 | AU$0.47 +28.8% | 20.6% | AU$0.58 | AU$0.30 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$0.37 | AU$0.47 +27.0% | 20.6% | AU$0.58 | AU$0.30 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$0.37 | AU$0.49 +31.4% | 19.9% | AU$0.55 | AU$0.30 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$0.45 | AU$0.43 -3.3% | 18.2% | AU$0.50 | AU$0.30 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.41 | AU$0.43 +4.8% | 18.2% | AU$0.50 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.38 | AU$0.37 -2.6% | 11.1% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.32 | AU$0.35 +10.9% | 10.8% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$0.33 | AU$0.35 +7.6% | 10.3% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$0.31 | AU$0.34 +8.1% | 8.0% | AU$0.37 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$0.36 | AU$0.34 -6.9% | 8.0% | AU$0.37 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.31 | AU$0.33 +6.5% | 8.9% | AU$0.37 | AU$0.30 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.27 | AU$0.31 +18.2% | 24.1% | AU$0.42 | AU$0.26 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.24 | AU$0.31 +30.6% | 24.1% | AU$0.42 | AU$0.26 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$0.18 | AU$0.29 +58.6% | 30.5% | AU$0.42 | AU$0.23 | AU$0.37 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.19 | AU$0.28 +49.1% | 38.9% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.37 | 3 |
Jun ’24 | AU$0.15 | AU$0.28 +88.9% | 38.9% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.45 | 3 |
May ’24 | AU$0.16 | AU$0.28 +77.1% | 38.9% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.41 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.15 | AU$0.28 +86.7% | 39.4% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.38 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.13 | AU$0.28 +115.4% | 39.4% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.32 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.20 | AU$0.35 +76.7% | 17.6% | AU$0.42 | AU$0.27 | AU$0.33 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.20 | AU$0.36 +74.0% | 12.6% | AU$0.42 | AU$0.32 | AU$0.31 | 3 |
Dec ’23 | AU$0.18 | AU$0.38 +108.3% | 12.0% | AU$0.42 | AU$0.33 | AU$0.36 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.16 | AU$0.38 +134.4% | 12.0% | AU$0.42 | AU$0.33 | AU$0.31 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.19 | AU$0.39 +107.0% | 4.8% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.27 | 3 |
Sep ’23 | AU$0.23 | AU$0.39 +74.8% | 4.8% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.24 | 3 |
Aug ’23 | AU$0.25 | AU$0.39 +57.3% | 4.8% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.18 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.