Predictive Discovery Limited

ASX:PDI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$576.0m

Predictive Discovery Évaluation

Le site PDI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PDI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PDI pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PDI pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PDI?

Mesure clé : Comme PDI a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour PDI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PDI par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de PDI?
Ratio PB3.4x
LivreAU$169.95m
Capitalisation boursièreAU$575.97m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de PDI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour PDI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
KCN Kingsgate Consolidated
1.4x-13.3%AU$358.3m
BC8 Black Cat Syndicate
3.1xn/aAU$357.6m
BTR Brightstar Resources
2.7x84.6%AU$185.5m
POL Polymetals Resources
5.1xn/aAU$136.3m
PDI Predictive Discovery
3.4x89.3%AU$576.0m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: PDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de PDI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.94m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.10m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.60m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.81m
PDI 3.4xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: PDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de PDI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PDI PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 3.4x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book PDI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PDI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.24
AU$0.51
+108.2%
11.4%AU$0.60AU$0.45n/a5
Nov ’25AU$0.27
AU$0.51
+88.9%
11.4%AU$0.60AU$0.45n/a5
Oct ’25AU$0.26
AU$0.47
+84.3%
19.7%AU$0.60AU$0.35n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.45
+95.7%
18.6%AU$0.60AU$0.35n/a5
Aug ’25AU$0.18
AU$0.45
+150.0%
18.6%AU$0.60AU$0.35n/a5
Jul ’25AU$0.17
AU$0.46
+161.7%
17.5%AU$0.60AU$0.35n/a5
Jun ’25AU$0.20
AU$0.43
+120.5%
18.3%AU$0.55AU$0.35n/a4
May ’25AU$0.21
AU$0.43
+106.0%
17.0%AU$0.55AU$0.35n/a4
Apr ’25AU$0.23
AU$0.43
+89.3%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Mar ’25AU$0.19
AU$0.43
+124.2%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Feb ’25AU$0.21
AU$0.43
+102.9%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Jan ’25AU$0.21
AU$0.42
+99.0%
21.6%AU$0.55AU$0.32n/a5
Dec ’24AU$0.23
AU$0.41
+77.4%
20.4%AU$0.55AU$0.32n/a5
Nov ’24AU$0.23
AU$0.41
+77.4%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.275
Oct ’24AU$0.19
AU$0.41
+114.7%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.265
Sep ’24AU$0.21
AU$0.41
+94.3%
20.4%AU$0.55AU$0.32AU$0.235
Aug ’24AU$0.17
AU$0.38
+129.1%
11.8%AU$0.45AU$0.32AU$0.185
Jul ’24AU$0.17
AU$0.40
+142.4%
8.8%AU$0.45AU$0.35AU$0.174
Jun ’24AU$0.16
AU$0.42
+165.6%
17.6%AU$0.55AU$0.35AU$0.204
May ’24AU$0.17
AU$0.47
+171.4%
15.8%AU$0.55AU$0.40AU$0.212
Apr ’24AU$0.17
AU$0.46
+178.8%
19.6%AU$0.55AU$0.37AU$0.232
Mar ’24AU$0.17
AU$0.46
+178.8%
19.6%AU$0.55AU$0.37AU$0.192
Feb ’24AU$0.18
AU$0.39
+113.9%
3.9%AU$0.40AU$0.37AU$0.212
Jan ’24AU$0.18
AU$0.37
+105.6%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.212
Dec ’23AU$0.22
AU$0.37
+68.2%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.232
Nov ’23AU$0.15
AU$0.37
+138.7%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.232

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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