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Orora Évaluation
Le site ORA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORA ( A$2.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ORA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$3.46b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.4x | ||
PGH Pact Group Holdings | 75.6x | 68.9% | AU$282.3m |
CIA Champion Iron | 10.3x | 3.2% | AU$3.3b |
WGX Westgold Resources | 30.8x | 30.6% | AU$2.9b |
RMS Ramelius Resources | 12.8x | 1.4% | AU$2.8b |
ORA Orora | 18.7x | 13.5% | AU$3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ORA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Packaging ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.7x |
Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.58 | AU$2.73 +5.9% | 6.6% | AU$3.00 | AU$2.45 | n/a | 10 |
Oct ’25 | AU$2.69 | AU$2.78 +3.2% | 10.0% | AU$3.44 | AU$2.45 | n/a | 11 |
Sep ’25 | AU$2.50 | AU$2.65 +6.0% | 10.9% | AU$3.44 | AU$2.30 | n/a | 13 |
Aug ’25 | AU$2.06 | AU$2.52 +22.4% | 13.2% | AU$3.44 | AU$2.15 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$1.97 | AU$2.64 +34.1% | 12.8% | AU$3.44 | AU$2.15 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$2.05 | AU$2.65 +29.2% | 12.3% | AU$3.44 | AU$2.20 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$2.15 | AU$2.65 +23.2% | 12.3% | AU$3.44 | AU$2.20 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$2.72 | AU$3.07 +12.7% | 7.6% | AU$3.44 | AU$2.70 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$2.70 | AU$3.07 +13.6% | 7.6% | AU$3.44 | AU$2.70 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$2.78 | AU$3.08 +10.6% | 8.9% | AU$3.50 | AU$2.70 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$2.60 | AU$3.18 +22.4% | 11.8% | AU$4.10 | AU$2.70 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$2.56 | AU$3.35 +30.9% | 10.5% | AU$4.10 | AU$2.70 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$2.48 | AU$3.43 +38.2% | 9.1% | AU$4.10 | AU$2.90 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$2.75 | AU$3.49 +27.0% | 9.0% | AU$4.10 | AU$3.00 | AU$2.69 | 12 |
Sep ’24 | AU$3.52 | AU$3.87 +9.9% | 5.5% | AU$4.20 | AU$3.48 | AU$2.50 | 13 |
Aug ’24 | AU$3.62 | AU$3.60 -0.5% | 5.5% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$2.06 | 14 |
Jul ’24 | AU$3.29 | AU$3.59 +9.1% | 5.5% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$1.97 | 14 |
Jun ’24 | AU$3.27 | AU$3.60 +9.9% | 5.2% | AU$4.00 | AU$3.35 | AU$2.05 | 14 |
May ’24 | AU$3.46 | AU$3.58 +3.5% | 6.1% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.15 | 13 |
Apr ’24 | AU$3.42 | AU$3.58 +4.7% | 6.1% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.72 | 13 |
Mar ’24 | AU$3.42 | AU$3.56 +4.2% | 6.2% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.70 | 14 |
Feb ’24 | AU$3.01 | AU$3.59 +19.2% | 5.7% | AU$3.95 | AU$3.25 | AU$2.78 | 14 |
Jan ’24 | AU$2.89 | AU$3.60 +24.7% | 5.8% | AU$3.95 | AU$3.25 | AU$2.60 | 14 |
Dec ’23 | AU$3.13 | AU$3.65 +16.6% | 6.7% | AU$4.10 | AU$3.25 | AU$2.56 | 13 |
Nov ’23 | AU$3.10 | AU$3.68 +18.7% | 6.4% | AU$4.10 | AU$3.25 | AU$2.48 | 13 |
Oct ’23 | AU$3.00 | AU$3.70 +23.3% | 7.0% | AU$4.10 | AU$3.15 | AU$2.75 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.