Brickworks Limited

ASX:BKW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.0b

Brickworks Évaluation

Le site BKW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BKW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BKW ( A$26.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$20.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BKW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BKW?

Mesure clé : Comme BKW n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BKW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BKW par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BKW?
Ratio PS3.7x
VenteAU$1.09b
Capitalisation boursièreAU$3.97b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BKW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BKW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
JHX James Hardie Industries
3.8x7.7%AU$23.0b
WGN Wagners Holding
0.6x3.6%AU$266.4m
IGO IGO
4.5x-57.5%AU$3.8b
SUV Suvo Strategic Minerals
3.7xn/aAU$45.4m
BKW Brickworks
3.7x4.2%AU$4.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BKW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BKW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?

31 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BKW 3.7xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies70PS012345+
31 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BKW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Basic Materials ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BKW par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BKW PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.7x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BKW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BKW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$26.13
AU$30.81
+17.9%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Nov ’25AU$27.05
AU$30.69
+13.5%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Oct ’25AU$28.95
AU$30.69
+6.0%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Sep ’25AU$26.37
AU$30.31
+14.9%
9.0%AU$37.50AU$27.30n/a9
Aug ’25AU$28.81
AU$30.59
+6.2%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jul ’25AU$26.34
AU$30.59
+16.1%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jun ’25AU$26.10
AU$30.59
+17.2%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
May ’25AU$26.41
AU$30.53
+15.6%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Apr ’25AU$28.48
AU$30.53
+7.2%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Mar ’25AU$29.46
AU$28.08
-4.7%
8.5%AU$33.00AU$25.15n/a9
Feb ’25AU$28.81
AU$27.64
-4.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Jan ’25AU$27.96
AU$27.64
-1.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Dec ’24AU$25.28
AU$27.32
+8.1%
5.3%AU$29.00AU$24.75n/a9
Nov ’24AU$24.52
AU$27.30
+11.3%
4.9%AU$28.75AU$25.00AU$27.059
Oct ’24AU$24.97
AU$27.39
+9.7%
4.6%AU$28.75AU$25.00AU$28.959
Sep ’24AU$27.69
AU$27.43
-0.9%
6.1%AU$29.00AU$24.05AU$26.379
Aug ’24AU$26.10
AU$27.21
+4.3%
5.8%AU$29.00AU$24.05AU$28.819
Jul ’24AU$26.66
AU$26.80
+0.5%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.349
Jun ’24AU$25.52
AU$26.80
+5.0%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.109
May ’24AU$25.50
AU$26.77
+5.0%
6.2%AU$28.50AU$24.00AU$26.419
Apr ’24AU$22.65
AU$25.73
+13.6%
9.6%AU$28.50AU$21.69AU$28.4810
Mar ’24AU$24.60
AU$25.44
+3.4%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$29.4610
Feb ’24AU$23.91
AU$25.26
+5.6%
12.9%AU$32.00AU$21.69AU$28.8110
Jan ’24AU$22.17
AU$25.21
+13.7%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$27.9610
Dec ’23AU$22.88
AU$24.79
+8.3%
11.0%AU$29.90AU$21.69AU$25.2810
Nov ’23AU$21.63
AU$24.82
+14.7%
10.9%AU$29.90AU$21.69AU$24.5210

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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