Nanosonics Limited

CHIA:NAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$976.8m

Nanosonics Évaluation

Le site NAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NAN ( A$3.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NAN?

Mesure clé : Comme NAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NAN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NAN?
Ratio PE75.3x
Les revenusAU$12.97m
Capitalisation boursièreAU$976.84m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45x
ANN Ansell
40.2x22.8%AU$4.7b
SDI SDI
12.6x17.8%AU$125.4m
PGC Paragon Care
97.8x37.0%AU$827.7m
ACL Australian Clinical Labs
29.5x16.0%AU$697.5m
NAN Nanosonics
75.3x24.0%AU$976.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAN 75.3xMoyenne de l'industrie 28.2xNo. of Companies49PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 55.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 75.3x
Juste PE Ratio39.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.24
AU$3.46
+6.9%
11.2%AU$4.00AU$2.75n/a10
Nov ’25AU$3.21
AU$3.53
+9.9%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Oct ’25AU$3.69
AU$3.53
-4.2%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Sep ’25AU$3.22
AU$3.48
+8.2%
12.5%AU$4.20AU$2.75n/a12
Aug ’25AU$3.21
AU$3.33
+3.8%
16.8%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jul ’25AU$2.86
AU$3.20
+12.0%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jun ’25AU$2.80
AU$3.20
+14.4%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
May ’25AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Apr ’25AU$2.74
AU$3.20
+16.9%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Mar ’25AU$2.76
AU$3.20
+16.3%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Feb ’25AU$2.89
AU$3.75
+29.8%
15.6%AU$5.00AU$2.83n/a11
Jan ’25AU$4.39
AU$4.56
+3.9%
14.7%AU$5.46AU$3.65n/a12
Dec ’24AU$4.11
AU$4.65
+13.2%
17.9%AU$6.50AU$3.65n/a12
Nov ’24AU$3.85
AU$4.65
+20.9%
17.9%AU$6.50AU$3.65AU$3.2112
Oct ’24AU$4.19
AU$4.69
+12.0%
17.1%AU$6.50AU$3.75AU$3.6912
Sep ’24AU$4.16
AU$4.59
+10.3%
18.6%AU$6.50AU$3.34AU$3.2213
Aug ’24AU$4.79
AU$4.76
-0.5%
17.9%AU$6.50AU$3.34AU$3.2113
Jul ’24AU$4.73
AU$4.72
-0.1%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8612
Jun ’24AU$5.16
AU$4.72
-8.5%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8012
May ’24AU$5.57
AU$4.71
-15.4%
18.8%AU$6.50AU$3.34AU$2.8412
Apr ’24AU$5.10
AU$4.54
-10.9%
15.5%AU$6.00AU$3.34AU$2.7412
Mar ’24AU$4.45
AU$4.45
+0.06%
12.9%AU$5.35AU$3.34AU$2.7612
Feb ’24AU$4.81
AU$4.47
-7.0%
14.3%AU$5.50AU$3.25AU$2.8911
Jan ’24AU$4.29
AU$4.32
+0.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.3911
Dec ’23AU$4.80
AU$4.32
-10.0%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.1111
Nov ’23AU$4.24
AU$4.25
+0.3%
17.6%AU$5.50AU$3.25AU$3.8511

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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