ImpediMed Limited

CHIA:IPD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$111.3m

ImpediMed Évaluation

Le site IPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IPD pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IPD pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPD?

Mesure clé : Comme IPD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IPD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IPD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IPD?
Ratio PS10.8x
VenteAU$10.32m
Capitalisation boursièreAU$111.34m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IPD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
OIL Optiscan Imaging
44.8xn/aAU$133.7m
AHC Austco Healthcare
1.9xn/aAU$112.9m
SOM SomnoMed
1.5x10.8%AU$141.6m
CMP Compumedics
1.1xn/aAU$54.7m
IPD ImpediMed
10.8x41.0%AU$111.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Medical Equipment ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SDI SDI
1x4.1%US$72.39m
CMP Compumedics
1.1xn/aUS$34.01m
NXS Next Science
1x30.6%US$23.60m
EYE Nova Eye Medical
1.4x26.3%US$19.93m
IPD 10.8xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies10PS0612182430+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IPD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IPD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.8x
Juste PS Ratio16.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IPD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IPD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.053
AU$0.14
+161.1%
23.5%AU$0.17AU$0.09n/a4
Jan ’26AU$0.052
AU$0.15
+177.5%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Dec ’25AU$0.05
AU$0.15
+191.3%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Nov ’25AU$0.055
AU$0.15
+164.9%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Oct ’25AU$0.058
AU$0.15
+162.4%
26.4%AU$0.20AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.048
AU$0.16
+243.1%
13.9%AU$0.20AU$0.14n/a4
Aug ’25AU$0.06
AU$0.17
+178.1%
14.2%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jul ’25AU$0.071
AU$0.18
+146.9%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jun ’25AU$0.076
AU$0.18
+130.7%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
May ’25AU$0.079
AU$0.18
+121.9%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Apr ’25AU$0.09
AU$0.18
+101.5%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Mar ’25AU$0.091
AU$0.18
+99.3%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Feb ’25AU$0.10
AU$0.22
+105.5%
16.2%AU$0.26AU$0.18AU$0.0533
Jan ’25AU$0.14
AU$0.22
+51.7%
15.5%AU$0.26AU$0.18AU$0.0523
Dec ’24AU$0.14
AU$0.22
+59.9%
15.5%AU$0.26AU$0.18AU$0.053
Nov ’24AU$0.10
AU$0.27
+159.2%
30.6%AU$0.39AU$0.21AU$0.0553
Oct ’24AU$0.17
AU$0.23
+32.9%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0584
Sep ’24AU$0.17
AU$0.23
+32.9%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0484
Aug ’24AU$0.20
AU$0.24
+21.1%
49.6%AU$0.39AU$0.06AU$0.064
Jul ’24AU$0.18
AU$0.17
-8.3%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0714
Jun ’24AU$0.14
AU$0.17
+18.0%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0764
May ’24AU$0.17
AU$0.16
-1.5%
38.3%AU$0.23AU$0.06AU$0.0794
Apr ’24AU$0.10
AU$0.18
+83.4%
19.6%AU$0.23AU$0.14AU$0.093
Mar ’24AU$0.059
AU$0.15
+147.4%
47.1%AU$0.23AU$0.04AU$0.0914
Feb ’24AU$0.06
AU$0.17
+175.1%
56.4%AU$0.30AU$0.04AU$0.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.14
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/01 12:00
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

ImpediMed Limited est couverte par 8 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Matthijs SmithCanaccord Genuity
Elyse ShapiroCanaccord Genuity