Healius Limited

CHIA:HLS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$969.4m

Healius Évaluation

Le site HLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HLS ( A$1.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLS?

Mesure clé : Comme HLS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HLS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HLS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HLS?
Ratio PS0.6x
VenteAU$1.75b
Capitalisation boursièreAU$969.39m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HLS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$683.3m
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.6%AU$720.5m
CAJ Capitol Health
1.7x6.4%AU$405.1m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
HLS Healius
0.6x-4.2%AU$969.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.59m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
HLS 0.6xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Healthcare ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HLS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HLS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HLS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HLS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.33
AU$1.55
+16.8%
21.3%AU$2.30AU$1.20n/a9
Nov ’25AU$1.58
AU$1.75
+10.6%
18.1%AU$2.50AU$1.37n/a9
Oct ’25AU$1.79
AU$1.77
-1.1%
18.8%AU$2.50AU$1.37n/a8
Sep ’25AU$1.67
AU$1.55
-7.0%
30.6%AU$3.00AU$1.00n/a12
Aug ’25AU$1.49
AU$1.37
-7.7%
36.2%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jul ’25AU$1.43
AU$1.36
-5.2%
36.6%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jun ’25AU$1.27
AU$1.37
+8.0%
35.8%AU$3.00AU$1.00n/a13
May ’25AU$1.16
AU$1.36
+18.1%
36.0%AU$3.00AU$1.00n/a13
Apr ’25AU$1.33
AU$1.37
+3.1%
35.9%AU$3.00AU$1.00n/a13
Mar ’25AU$1.17
AU$1.38
+18.3%
36.9%AU$3.00AU$1.00n/a12
Feb ’25AU$1.35
AU$1.56
+16.2%
29.4%AU$3.00AU$1.25n/a12
Jan ’25AU$1.65
AU$1.84
+12.0%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.55
AU$1.84
+18.9%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.85
AU$2.89
+56.8%
14.7%AU$3.55AU$2.30AU$1.5811
Oct ’24AU$2.31
AU$2.94
+27.2%
13.1%AU$3.55AU$2.40AU$1.7911
Sep ’24AU$2.77
AU$2.96
+7.1%
12.0%AU$3.55AU$2.48AU$1.6712
Aug ’24AU$2.88
AU$3.11
+8.0%
14.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.4912
Jul ’24AU$3.16
AU$3.12
-1.0%
14.0%AU$4.00AU$2.60AU$1.4312
Jun ’24AU$3.10
AU$3.13
+0.9%
14.2%AU$4.05AU$2.60AU$1.2712
May ’24AU$3.06
AU$3.08
+0.6%
15.1%AU$4.10AU$2.60AU$1.1612
Apr ’24AU$3.16
AU$3.06
-3.2%
14.5%AU$4.00AU$2.60AU$1.3312
Mar ’24AU$2.70
AU$3.07
+13.6%
13.8%AU$4.00AU$2.60AU$1.1715
Feb ’24AU$3.16
AU$3.24
+2.6%
12.0%AU$4.15AU$2.75AU$1.3514
Jan ’24AU$3.07
AU$3.33
+8.7%
16.6%AU$4.80AU$2.65AU$1.6515
Dec ’23AU$2.94
AU$3.51
+19.4%
16.2%AU$4.80AU$2.70AU$1.5515
Nov ’23AU$3.47
AU$3.97
+14.5%
11.7%AU$4.80AU$3.18AU$1.8515

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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