HeraMED Limited

ASX:HMD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$13.9m

HeraMED Évaluation

Le site HMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HMD pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HMD pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMD?

Mesure clé : Comme HMD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HMD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HMD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HMD?
Ratio PS28.6x
VenteAU$486.98k
Capitalisation boursièreAU$13.93m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HMD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.7x
CBL Control Bionics
2.8xn/aAU$14.9m
CDX CardieX
2.4x54.8%AU$32.4m
RHT Resonance Health
3.1xn/aAU$24.4m
MX1 Micro-X
2.4x38.2%AU$39.5m
HMD HeraMED
28.6xn/aAU$13.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 28.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Medical Equipment ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SDI SDI
1.1x5.4%US$78.98m
AHC Austco Healthcare
1.5xn/aUS$56.91m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$34.49m
CMP Compumedics
1xn/aUS$34.05m
HMD 28.6xMoyenne de l'industrie 4.1xNo. of Companies10PS0612182430+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 4.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HMD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HMD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 28.6x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HMD } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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