Capitol Health Limited

ASX:CAJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$314.3m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Capitol Health Évaluation

Le site CAJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAJ (A$0.3) is trading below our estimate of fair value (A$0.63)

Significativement en dessous de la juste valeur: CAJ is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAJ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CAJ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA16.5x
Ratio PEG1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.4x
ACL Australian Clinical Labs
33.8x21.0%AU$515.3m
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHX Apiam Animal Health
25.2xn/aAU$67.1m
CAJ Capitol Health
51.2x37.8%AU$314.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51.2x) compared to the peer average (35x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51.2x) compared to the Global Healthcare industry average (21.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.2x
Juste PE Ratio46.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (46.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.29
AU$0.29
-1.3%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Aug ’25AU$0.30
AU$0.29
-4.5%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jul ’25AU$0.30
AU$0.29
-2.9%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jun ’25AU$0.24
AU$0.29
+16.6%
7.4%AU$0.32AU$0.27n/a8
May ’25AU$0.24
AU$0.28
+15.7%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Apr ’25AU$0.24
AU$0.28
+18.2%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Mar ’25AU$0.27
AU$0.28
+4.1%
8.4%AU$0.32AU$0.25n/a7
Feb ’25AU$0.26
AU$0.27
+6.8%
7.5%AU$0.30AU$0.25n/a7
Jan ’25AU$0.23
AU$0.27
+14.7%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Dec ’24AU$0.21
AU$0.27
+28.4%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Nov ’24AU$0.19
AU$0.27
+43.2%
6.7%AU$0.30AU$0.25n/a8
Oct ’24AU$0.21
AU$0.28
+31.1%
7.0%AU$0.30AU$0.25n/a9
Sep ’24AU$0.23
AU$0.29
+27.4%
13.6%AU$0.39AU$0.25n/a10
Aug ’24AU$0.23
AU$0.30
+29.8%
10.4%AU$0.39AU$0.27AU$0.3010
Jul ’24AU$0.27
AU$0.31
+16.5%
10.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.3011
Jun ’24AU$0.28
AU$0.33
+17.5%
9.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.2410
May ’24AU$0.28
AU$0.33
+19.6%
9.9%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Apr ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.0%
10.8%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Mar ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.1%
11.1%AU$0.39AU$0.28AU$0.278
Feb ’24AU$0.28
AU$0.39
+36.4%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.267
Jan ’24AU$0.32
AU$0.39
+21.5%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.237
Dec ’23AU$0.32
AU$0.39
+23.0%
11.2%AU$0.43AU$0.31AU$0.216
Nov ’23AU$0.33
AU$0.40
+21.8%
13.5%AU$0.48AU$0.31AU$0.196
Oct ’23AU$0.32
AU$0.41
+30.3%
13.6%AU$0.48AU$0.31AU$0.215
Sep ’23AU$0.32
AU$0.44
+38.3%
6.2%AU$0.48AU$0.42AU$0.234
Aug ’23AU$0.28
AU$0.41
+45.2%
11.1%AU$0.47AU$0.34AU$0.234

Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.

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