La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Capitol Health Évaluation
Le site CAJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAJ (A$0.3) is trading below our estimate of fair value (A$0.63)
Significativement en dessous de la juste valeur: CAJ is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAJ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAJ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$314.30m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.5x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.4x | ||
ACL Australian Clinical Labs | 33.8x | 21.0% | AU$515.3m |
HLA Healthia | 46.1x | n/a | AU$252.1m |
SLA SILK Laser Australia | 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
AHX Apiam Animal Health | 25.2x | n/a | AU$67.1m |
CAJ Capitol Health | 51.2x | 37.8% | AU$314.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51.2x) compared to the peer average (35x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51.2x) compared to the Global Healthcare industry average (21.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 51.2x |
Juste PE Ratio | 46.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (46.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.29 | AU$0.29 -1.3% | 8.2% | AU$0.33 | AU$0.27 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$0.30 | AU$0.29 -4.5% | 8.2% | AU$0.33 | AU$0.27 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$0.30 | AU$0.29 -2.9% | 8.2% | AU$0.33 | AU$0.27 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$0.24 | AU$0.29 +16.6% | 7.4% | AU$0.32 | AU$0.27 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$0.24 | AU$0.28 +15.7% | 7.2% | AU$0.32 | AU$0.27 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$0.24 | AU$0.28 +18.2% | 7.2% | AU$0.32 | AU$0.27 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$0.27 | AU$0.28 +4.1% | 8.4% | AU$0.32 | AU$0.25 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$0.26 | AU$0.27 +6.8% | 7.5% | AU$0.30 | AU$0.25 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$0.23 | AU$0.27 +14.7% | 7.8% | AU$0.30 | AU$0.24 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$0.21 | AU$0.27 +28.4% | 7.8% | AU$0.30 | AU$0.24 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$0.19 | AU$0.27 +43.2% | 6.7% | AU$0.30 | AU$0.25 | n/a | 8 |
Oct ’24 | AU$0.21 | AU$0.28 +31.1% | 7.0% | AU$0.30 | AU$0.25 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$0.23 | AU$0.29 +27.4% | 13.6% | AU$0.39 | AU$0.25 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$0.23 | AU$0.30 +29.8% | 10.4% | AU$0.39 | AU$0.27 | AU$0.30 | 10 |
Jul ’24 | AU$0.27 | AU$0.31 +16.5% | 10.4% | AU$0.39 | AU$0.28 | AU$0.30 | 11 |
Jun ’24 | AU$0.28 | AU$0.33 +17.5% | 9.4% | AU$0.39 | AU$0.28 | AU$0.24 | 10 |
May ’24 | AU$0.28 | AU$0.33 +19.6% | 9.9% | AU$0.39 | AU$0.28 | AU$0.24 | 9 |
Apr ’24 | AU$0.27 | AU$0.33 +23.0% | 10.8% | AU$0.39 | AU$0.28 | AU$0.24 | 9 |
Mar ’24 | AU$0.27 | AU$0.33 +23.1% | 11.1% | AU$0.39 | AU$0.28 | AU$0.27 | 8 |
Feb ’24 | AU$0.28 | AU$0.39 +36.4% | 10.9% | AU$0.43 | AU$0.31 | AU$0.26 | 7 |
Jan ’24 | AU$0.32 | AU$0.39 +21.5% | 10.9% | AU$0.43 | AU$0.31 | AU$0.23 | 7 |
Dec ’23 | AU$0.32 | AU$0.39 +23.0% | 11.2% | AU$0.43 | AU$0.31 | AU$0.21 | 6 |
Nov ’23 | AU$0.33 | AU$0.40 +21.8% | 13.5% | AU$0.48 | AU$0.31 | AU$0.19 | 6 |
Oct ’23 | AU$0.32 | AU$0.41 +30.3% | 13.6% | AU$0.48 | AU$0.31 | AU$0.21 | 5 |
Sep ’23 | AU$0.32 | AU$0.44 +38.3% | 6.2% | AU$0.48 | AU$0.42 | AU$0.23 | 4 |
Aug ’23 | AU$0.28 | AU$0.41 +45.2% | 11.1% | AU$0.47 | AU$0.34 | AU$0.23 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.