Noumi Limited

CHIA:NOU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$55.4m

Noumi Évaluation

Le site NOU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOU ( A$0.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NOU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOU?

Mesure clé : Comme NOU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NOU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NOU par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NOU?
Ratio PS0.09x
VenteAU$589.79m
Capitalisation boursièreAU$55.42m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NOU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NOU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
OJC Original Juice
1.1xn/aAU$53.3m
FFI FFI Holdings
0.8xn/aAU$42.0m
CSS Clean Seas Seafood
0.6x1.7%AU$38.2m
WLD Wellard
0.8xn/aAU$42.0m
NOU Noumi
0.09x3.2%AU$55.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NOU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NOU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Food ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.9x5.6%
NOU Noumi
0.09x3.2%US$36.05m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$13.13m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
NOU 0.1xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies10PS012345+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.9x19.0%
NOU Noumi
0.09x20.0%US$36.05m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NOU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Food ( 0.9 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NOU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOU PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.09x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NOU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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