Farm Pride Foods Évaluation
Le site FRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRM ( A$0.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FRM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRM?
Mesure clé : Comme FRM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FRM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | AU$97.07m |
| Capitalisation boursière | AU$25.01m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -47.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
CSS Clean Seas Seafood | 0.5x | 1.7% | AU$37.2m |
FFI FFI Holdings | 0.8x | n/a | AU$42.0m |
MBH Maggie Beer Holdings | 0.2x | n/a | AU$19.8m |
NUC Nuchev | 1.5x | 29.5% | AU$17.6m |
FRM Farm Pride Foods | 0.3x | n/a | AU$25.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Food ?
Price-To-Sales vs Industrie: FRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Food ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FRM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales FRM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Ricegrowers
AU$627.6m
Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.
SGLLV
AU$9.78
7D
5.2%
1Y
n/a
Lynch Group Holdings
AU$207.5m
Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.
LGL
AU$1.84
7D
2.2%
1Y
-9.4%
Noumi
AU$56.8m
Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.
NOU
AU$0.19
7D
-5.0%
1Y
97.9%