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Bubs Australia Évaluation
Le site BUB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BUB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BUB ( A$0.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BUB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BUB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BUB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$107.06m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BUB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.4x | ||
MCA Murray Cod Australia | 14.5x | n/a | AU$132.2m |
LV1 Live Verdure | 29.6x | n/a | AU$73.0m |
FFI FFI Holdings | 0.8x | n/a | AU$42.8m |
OJC Original Juice | 0.9x | n/a | AU$43.0m |
BUB Bubs Australia | 1.4x | 10.3% | AU$107.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BUB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BUB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Food ?
Price-To-Sales vs Industrie: BUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Food ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BUB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.4x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.13 | AU$0.11 -9.3% | 34.1% | AU$0.15 | AU$0.06 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.13 | AU$0.11 -12.0% | 34.0% | AU$0.15 | AU$0.06 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.14 | AU$0.11 -18.5% | 34.0% | AU$0.15 | AU$0.06 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.13 | AU$0.11 -15.4% | 34.0% | AU$0.15 | AU$0.06 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.15 | AU$0.11 -26.7% | 34.0% | AU$0.15 | AU$0.06 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.17 | AU$0.11 -37.3% | 31.9% | AU$0.14 | AU$0.06 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.12 | AU$0.13 +8.3% | 7.7% | AU$0.14 | AU$0.12 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.11 | AU$0.14 +22.7% | 3.7% | AU$0.14 | AU$0.13 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.13 | AU$0.17 +30.8% | 23.5% | AU$0.21 | AU$0.13 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.12 | AU$0.15 +22.2% | 31.7% | AU$0.21 | AU$0.10 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.17 | AU$0.17 +3.0% | 29.2% | AU$0.21 | AU$0.10 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.17 | AU$0.17 +5.0% | 29.9% | AU$0.21 | AU$0.10 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.17 | AU$0.18 +4.4% | 28.0% | AU$0.23 | AU$0.10 | AU$0.12 | 4 |
Aug ’24 | AU$0.19 | AU$0.18 -5.3% | 28.6% | AU$0.23 | AU$0.10 | AU$0.13 | 4 |
Jul ’24 | AU$0.18 | AU$0.17 -8.3% | 23.7% | AU$0.20 | AU$0.10 | AU$0.14 | 4 |
Jun ’24 | AU$0.18 | AU$0.22 +19.7% | 36.6% | AU$0.32 | AU$0.10 | AU$0.13 | 5 |
May ’24 | AU$0.19 | AU$0.32 +66.8% | 23.7% | AU$0.43 | AU$0.22 | AU$0.15 | 4 |
Apr ’24 | AU$0.23 | AU$0.33 +45.4% | 16.8% | AU$0.43 | AU$0.29 | AU$0.17 | 4 |
Mar ’24 | AU$0.24 | AU$0.40 +63.9% | 34.2% | AU$0.65 | AU$0.29 | AU$0.12 | 5 |
Feb ’24 | AU$0.32 | AU$0.41 +29.2% | 31.3% | AU$0.65 | AU$0.30 | AU$0.11 | 5 |
Jan ’24 | AU$0.30 | AU$0.41 +37.8% | 31.3% | AU$0.65 | AU$0.30 | AU$0.13 | 5 |
Dec ’23 | AU$0.31 | AU$0.49 +56.6% | 31.9% | AU$0.68 | AU$0.30 | AU$0.12 | 5 |
Nov ’23 | AU$0.38 | AU$0.61 +63.6% | 24.2% | AU$0.84 | AU$0.45 | AU$0.17 | 5 |
Oct ’23 | AU$0.51 | AU$0.72 +43.3% | 20.7% | AU$0.85 | AU$0.45 | AU$0.17 | 5 |
Sep ’23 | AU$0.56 | AU$0.71 +25.6% | 19.9% | AU$0.85 | AU$0.45 | AU$0.17 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.