LARK Distilling Évaluation
Le site LRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LRK pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LRK pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LRK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LRK? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$123.05m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -28x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.7x | ||
AVG Australian Vintage | 0.2x | 2.0% | AU$49.4m |
TSI Top Shelf International Holdings | 0.7x | n/a | AU$13.0m |
TWE Treasury Wine Estates | 3.4x | 7.0% | AU$9.4b |
MCA Murray Cod Australia | 14.5x | n/a | AU$148.0m |
LRK LARK Distilling | 7.4x | 22.8% | AU$123.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Sales vs Industrie: LRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Beverage ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LRK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 7.4x |
Juste PS Ratio | 2.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.17 | AU$1.73 +48.1% | 51.9% | AU$3.00 | AU$1.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | AU$1.00 | AU$1.73 +73.3% | 51.9% | AU$3.00 | AU$1.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$0.96 | AU$1.73 +79.6% | 51.9% | AU$3.00 | AU$1.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.94 | AU$1.10 +17.0% | 9.1% | AU$1.20 | AU$1.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$0.83 | AU$2.01 +141.8% | 50.5% | AU$3.40 | AU$1.02 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.91 | AU$2.06 +127.3% | 47.0% | AU$3.40 | AU$1.17 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$1.04 | AU$2.06 +97.8% | 47.0% | AU$3.40 | AU$1.17 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.20 | AU$2.41 +101.7% | 41.1% | AU$3.40 | AU$1.42 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$1.20 | AU$2.41 +100.8% | 41.1% | AU$3.40 | AU$1.42 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.27 | AU$2.41 +89.8% | 41.1% | AU$3.40 | AU$1.42 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$1.30 | AU$2.55 +95.8% | 33.6% | AU$3.40 | AU$1.69 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$1.26 | AU$2.55 +102.0% | 33.6% | AU$3.40 | AU$1.69 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$1.41 | AU$2.55 +80.2% | 33.6% | AU$3.40 | AU$1.69 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$1.47 | AU$2.60 +76.9% | 34.6% | AU$3.50 | AU$1.70 | AU$1.00 | 2 |
Sep ’24 | AU$1.50 | AU$2.60 +73.3% | 34.6% | AU$3.50 | AU$1.70 | AU$0.96 | 2 |
Aug ’24 | AU$1.46 | AU$2.58 +76.7% | 35.7% | AU$3.50 | AU$1.66 | AU$0.94 | 2 |
Jul ’24 | AU$1.32 | AU$2.77 +109.5% | 33.8% | AU$3.70 | AU$1.83 | AU$0.83 | 2 |
Jun ’24 | AU$1.73 | AU$2.77 +60.3% | 33.8% | AU$3.70 | AU$1.83 | AU$0.91 | 2 |
May ’24 | AU$1.75 | AU$3.07 +75.1% | 40.3% | AU$4.30 | AU$1.83 | AU$1.04 | 2 |
Apr ’24 | AU$1.61 | AU$2.83 +75.6% | 36.9% | AU$4.30 | AU$2.09 | AU$1.20 | 3 |
Mar ’24 | AU$1.85 | AU$2.83 +53.2% | 36.9% | AU$4.30 | AU$2.09 | AU$1.20 | 3 |
Feb ’24 | AU$2.09 | AU$2.82 +34.9% | 29.9% | AU$4.00 | AU$2.09 | AU$1.27 | 3 |
Jan ’24 | AU$2.38 | AU$3.70 +55.3% | 57.5% | AU$6.70 | AU$2.09 | AU$1.30 | 3 |
Dec ’23 | AU$2.45 | AU$3.70 +50.9% | 57.5% | AU$6.70 | AU$2.09 | AU$1.26 | 3 |
Nov ’23 | AU$2.02 | AU$3.99 +97.7% | 49.2% | AU$6.70 | AU$2.09 | AU$1.41 | 3 |
Oct ’23 | AU$2.13 | AU$3.99 +87.5% | 49.2% | AU$6.70 | AU$2.09 | AU$1.47 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.