Australian Vintage Évaluation
Le site AVG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AVG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AVG ( A$0.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AVG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVG?
Mesure clé : Comme AVG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AVG? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | AU$260.59m |
| Capitalisation boursière | AU$44.48m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AVG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.7x | ||
LRK LARK Distilling | 7.3x | 22.7% | AU$121.1m |
TSI Top Shelf International Holdings | 0.7x | n/a | AU$13.0m |
GDA Good Drinks Australia | 0.3x | n/a | AU$39.0m |
DBF Duxton Farms | 2.4x | n/a | AU$58.3m |
AVG Australian Vintage | 0.2x | 2.0% | AU$44.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AVG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AVG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Sales vs Industrie: AVG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Beverage ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AVG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AVG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.14 | AU$0.28 +103.7% | 30.9% | AU$0.36 | AU$0.19 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.14 | AU$0.28 +89.7% | 30.9% | AU$0.36 | AU$0.19 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.16 | AU$0.28 +71.9% | 30.9% | AU$0.36 | AU$0.19 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.17 | AU$0.28 +66.7% | 30.9% | AU$0.36 | AU$0.19 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.14 | AU$0.31 +113.8% | 32.3% | AU$0.41 | AU$0.21 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.17 | AU$0.31 +87.9% | 32.3% | AU$0.41 | AU$0.21 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | AU$0.54 0% | 24.1% | AU$0.67 | AU$0.41 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.38 | AU$0.52 +38.7% | 19.3% | AU$0.67 | AU$0.41 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$0.40 | AU$0.47 +17.5% | 12.5% | AU$0.55 | AU$0.41 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.36 | AU$0.48 +31.5% | 15.1% | AU$0.58 | AU$0.41 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$0.38 | AU$0.51 +36.9% | 9.7% | AU$0.58 | AU$0.46 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$0.41 | AU$0.51 +26.7% | 9.7% | AU$0.58 | AU$0.46 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.41 | AU$0.51 +23.7% | 9.7% | AU$0.58 | AU$0.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.40 | AU$0.60 +53.2% | 27.2% | AU$0.88 | AU$0.46 | AU$0.14 | 4 |
| Oct ’24 | AU$0.38 | AU$0.60 +59.2% | 27.2% | AU$0.88 | AU$0.46 | AU$0.16 | 4 |
| Sep ’24 | AU$0.40 | AU$0.60 +51.2% | 27.2% | AU$0.88 | AU$0.46 | AU$0.17 | 4 |
| Aug ’24 | AU$0.42 | AU$0.61 +43.5% | 26.9% | AU$0.88 | AU$0.46 | AU$0.14 | 4 |
| Jul ’24 | AU$0.40 | AU$0.61 +52.5% | 26.9% | AU$0.88 | AU$0.46 | AU$0.17 | 4 |
| Jun ’24 | AU$0.47 | AU$0.72 +55.4% | 14.9% | AU$0.88 | AU$0.60 | n/a | 4 |
| May ’24 | AU$0.51 | AU$0.72 +41.7% | 14.9% | AU$0.88 | AU$0.60 | AU$0.38 | 4 |
| Apr ’24 | AU$0.53 | AU$0.67 +27.6% | 10.0% | AU$0.76 | AU$0.60 | AU$0.40 | 3 |
| Mar ’24 | AU$0.58 | AU$0.67 +14.5% | 10.0% | AU$0.76 | AU$0.60 | AU$0.36 | 3 |
| Feb ’24 | AU$0.61 | AU$0.76 +24.1% | 11.8% | AU$0.87 | AU$0.65 | AU$0.38 | 3 |
| Jan ’24 | AU$0.60 | AU$0.76 +26.2% | 11.8% | AU$0.87 | AU$0.65 | AU$0.41 | 3 |
| Dec ’23 | AU$0.60 | AU$0.79 +31.7% | 2.5% | AU$0.81 | AU$0.77 | AU$0.41 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.66 | AU$0.83 +25.8% | 7.2% | AU$0.89 | AU$0.77 | AU$0.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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97.9%