LARK Distilling Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
LARK Distilling possède un total de capitaux propres de A$103.7M et une dette totale de A$0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont A$112.2M et de A$8.5M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
AU$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$2.36m |
| Fonds propres | AU$101.36m |
| Total du passif | AU$9.26m |
| Total des actifs | AU$110.63m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
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Nov 25
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LRK ( A$25.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$7.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LRK ( A$25.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$1.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: LRK est sans dette.
Réduire la dette: LRK n'a aucune dette par rapport à il y a 5 ans, lorsque son ratio d'endettement était 1.2%.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: LRK dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 6 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: LRK devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 9 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.