La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Treasury Wine Estates Évaluation
Le site TWE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TWE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TWE ( A$12.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$24.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TWE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TWE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$9.29b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.7x |
Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TWE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 47.7x | ||
CUERVO * Becle. de | 31.5x | 21.0% | Mex$112.9b |
EMI Emperador | 37.9x | 21.2% | ₱294.9b |
CGC Costa Group Holdings | 68.9x | 39.3% | AU$1.5b |
BGA Bega Cheese | 52.7x | 22.6% | AU$1.6b |
TWE Treasury Wine Estates | 92.1x | 27.4% | AU$9.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TWE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TWE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TWE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TWE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 92.1x |
Juste PE Ratio | 41.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TWE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$11.22 | AU$14.00 +24.8% | 10.0% | AU$16.50 | AU$11.50 | n/a | 15 |
Sep ’25 | AU$11.43 | AU$14.00 +22.5% | 10.0% | AU$16.50 | AU$11.50 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$12.36 | AU$14.08 +13.9% | 9.7% | AU$16.00 | AU$11.50 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$12.13 | AU$14.08 +16.1% | 9.9% | AU$16.00 | AU$11.50 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$11.33 | AU$13.83 +22.0% | 11.4% | AU$16.50 | AU$11.00 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$11.65 | AU$13.80 +18.5% | 12.4% | AU$17.00 | AU$11.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$12.45 | AU$13.38 +7.5% | 13.3% | AU$17.00 | AU$10.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$12.35 | AU$13.13 +6.3% | 10.1% | AU$15.25 | AU$10.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$10.81 | AU$13.03 +20.5% | 10.6% | AU$14.75 | AU$9.50 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$10.78 | AU$13.08 +21.3% | 11.5% | AU$15.45 | AU$9.50 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$10.61 | AU$13.01 +22.6% | 11.8% | AU$15.69 | AU$9.50 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$12.10 | AU$13.03 +7.7% | 11.6% | AU$15.85 | AU$9.50 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$12.33 | AU$13.03 +5.7% | 12.1% | AU$15.75 | AU$10.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$11.63 | AU$13.03 +12.1% | 12.1% | AU$15.75 | AU$10.00 | AU$11.43 | 15 |
Aug ’24 | AU$11.33 | AU$13.09 +15.5% | 12.7% | AU$15.95 | AU$10.00 | AU$12.36 | 16 |
Jul ’24 | AU$11.23 | AU$13.34 +18.8% | 11.4% | AU$15.95 | AU$10.00 | AU$12.13 | 16 |
Jun ’24 | AU$11.54 | AU$13.34 +15.6% | 11.4% | AU$15.95 | AU$10.00 | AU$11.33 | 16 |
May ’24 | AU$13.87 | AU$14.31 +3.2% | 12.3% | AU$17.30 | AU$10.00 | AU$11.65 | 15 |
Apr ’24 | AU$13.07 | AU$14.06 +7.6% | 10.4% | AU$15.40 | AU$10.00 | AU$12.45 | 15 |
Mar ’24 | AU$13.69 | AU$13.95 +1.9% | 10.7% | AU$15.40 | AU$10.00 | AU$12.35 | 16 |
Feb ’24 | AU$14.58 | AU$14.06 -3.6% | 11.5% | AU$16.00 | AU$10.00 | AU$10.81 | 16 |
Jan ’24 | AU$13.61 | AU$13.87 +1.9% | 10.7% | AU$16.00 | AU$10.50 | AU$10.78 | 16 |
Dec ’23 | AU$13.82 | AU$13.80 -0.1% | 10.7% | AU$16.00 | AU$10.50 | AU$10.61 | 17 |
Nov ’23 | AU$13.03 | AU$13.82 +6.1% | 10.6% | AU$16.00 | AU$10.50 | AU$12.10 | 17 |
Oct ’23 | AU$12.57 | AU$13.63 +8.5% | 11.5% | AU$16.00 | AU$10.00 | AU$12.33 | 17 |
Sep ’23 | AU$13.24 | AU$13.63 +3.0% | 11.5% | AU$16.00 | AU$10.00 | AU$11.63 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.