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Cobram Estate Olives Évaluation
Le site CBO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CBO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CBO ( A$1.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CBO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CBO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$662.56m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.6x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CBO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.5x | ||
SGLLV Ricegrowers | 8.5x | 9.8% | AU$533.6m |
ING Inghams Group | 11.4x | 6.7% | AU$1.2b |
FFI FFI Holdings | 24.6x | n/a | AU$42.8m |
RIC Ridley | 17.6x | 11.3% | AU$701.1m |
CBO Cobram Estate Olives | 35.8x | 15.1% | AU$662.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CBO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Food ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CBO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 35.8x |
Juste PE Ratio | 23.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.59 | AU$1.98 +24.7% | 5.2% | AU$2.10 | AU$1.85 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$1.63 | AU$1.99 +22.1% | 2.2% | AU$2.05 | AU$1.95 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$1.77 | AU$1.95 +10.4% | 4.0% | AU$2.05 | AU$1.86 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$1.87 | AU$1.90 +1.8% | 5.6% | AU$2.05 | AU$1.80 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$1.80 | AU$1.93 +7.1% | 5.3% | AU$2.05 | AU$1.80 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$1.95 | AU$1.93 -0.9% | 5.3% | AU$2.05 | AU$1.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$1.72 | AU$1.93 +12.4% | 5.3% | AU$2.05 | AU$1.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$1.61 | AU$1.78 +10.6% | 2.6% | AU$1.82 | AU$1.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$1.74 | AU$1.78 +2.6% | 2.6% | AU$1.82 | AU$1.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$1.40 | AU$1.70 +21.6% | 3.4% | AU$1.75 | AU$1.61 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$1.30 | AU$1.69 +29.7% | 3.4% | AU$1.75 | AU$1.61 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$1.35 | AU$1.50 +10.7% | 24.6% | AU$1.80 | AU$0.87 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$1.35 | AU$1.50 +10.7% | 24.6% | AU$1.80 | AU$0.87 | n/a | 4 |
Aug ’24 | AU$1.29 | AU$1.47 +14.0% | 24.2% | AU$1.75 | AU$0.87 | AU$1.63 | 4 |
Jul ’24 | AU$1.24 | AU$1.52 +22.7% | 26.0% | AU$1.90 | AU$0.87 | AU$1.77 | 4 |
Jun ’24 | AU$1.26 | AU$1.54 +22.4% | 25.8% | AU$1.90 | AU$0.87 | AU$1.87 | 4 |
May ’24 | AU$1.33 | AU$1.54 +16.2% | 25.8% | AU$1.90 | AU$0.87 | AU$1.80 | 4 |
Apr ’24 | AU$1.31 | AU$1.55 +19.0% | 26.4% | AU$1.95 | AU$0.87 | AU$1.95 | 4 |
Mar ’24 | AU$1.34 | AU$1.73 +29.3% | 8.0% | AU$1.95 | AU$1.59 | AU$1.72 | 4 |
Feb ’24 | AU$1.40 | AU$1.90 +35.5% | 11.6% | AU$2.10 | AU$1.59 | AU$1.61 | 3 |
Jan ’24 | AU$1.47 | AU$1.88 +28.5% | 10.2% | AU$2.10 | AU$1.59 | AU$1.74 | 4 |
Dec ’23 | AU$1.52 | AU$1.88 +24.3% | 10.2% | AU$2.10 | AU$1.59 | AU$1.40 | 4 |
Nov ’23 | AU$1.66 | AU$1.90 +14.2% | 10.9% | AU$2.15 | AU$1.59 | AU$1.30 | 4 |
Oct ’23 | AU$1.50 | AU$1.90 +26.3% | 10.9% | AU$2.15 | AU$1.59 | AU$1.35 | 4 |
Sep ’23 | AU$1.71 | AU$1.90 +10.8% | 10.9% | AU$2.15 | AU$1.59 | AU$1.35 | 4 |
Aug ’23 | AU$1.40 | AU$2.05 +46.2% | 5.4% | AU$2.20 | AU$1.94 | AU$1.29 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.