Bega Cheese Limited

ASX:BGA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.6b

Bega Cheese Évaluation

Le site BGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BGA ( A$5.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BGA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BGA?

Mesure clé : Comme BGA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BGA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BGA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BGA?
Ratio PE52.6x
Les revenusAU$30.50m
Capitalisation boursièreAU$1.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BGA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.8x
ING Inghams Group
11.4x5.2%AU$1.2b
CBO Cobram Estate Olives
45.6x15.1%AU$836.0m
SGLLV Ricegrowers
10.1x9.8%AU$636.7m
FFI FFI Holdings
24.2xn/aAU$42.0m
BGA Bega Cheese
52.6x22.4%AU$1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BGA 52.6xMoyenne de l'industrie 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Food ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 52.6x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BGA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$5.26
AU$4.86
-7.6%
15.4%AU$6.45AU$3.50n/a9
Nov ’25AU$5.14
AU$4.92
-4.3%
14.9%AU$6.45AU$3.50n/a10
Oct ’25AU$5.26
AU$4.85
-7.8%
12.5%AU$5.75AU$3.50n/a10
Sep ’25AU$5.10
AU$4.70
-7.9%
16.0%AU$5.75AU$3.18n/a11
Aug ’25AU$4.42
AU$4.18
-5.4%
20.5%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jul ’25AU$4.22
AU$4.15
-1.6%
20.4%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jun ’25AU$4.46
AU$4.08
-8.4%
19.6%AU$5.00AU$2.10n/a11
May ’25AU$4.15
AU$4.02
-3.0%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Apr ’25AU$4.18
AU$4.02
-3.7%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Mar ’25AU$3.97
AU$3.89
-2.1%
18.7%AU$4.94AU$2.10n/a11
Feb ’25AU$3.69
AU$3.42
-7.5%
16.6%AU$4.10AU$2.10n/a10
Jan ’25AU$3.54
AU$3.38
-4.5%
15.9%AU$4.10AU$2.10n/a10
Dec ’24AU$3.07
AU$3.31
+7.7%
14.6%AU$4.00AU$2.10n/a10
Nov ’24AU$2.81
AU$3.32
+18.1%
13.8%AU$4.00AU$2.10AU$5.1411
Oct ’24AU$2.52
AU$3.35
+33.0%
13.7%AU$4.00AU$2.10AU$5.2611
Sep ’24AU$3.00
AU$3.43
+14.5%
14.2%AU$4.00AU$2.10AU$5.1011
Aug ’24AU$3.32
AU$3.40
+2.5%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.4211
Jul ’24AU$2.85
AU$3.40
+19.4%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.2211
Jun ’24AU$3.62
AU$3.74
+3.4%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.4610
May ’24AU$3.82
AU$3.74
-2.0%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.1510
Apr ’24AU$3.62
AU$3.79
+4.7%
18.5%AU$5.20AU$2.50AU$4.1811
Mar ’24AU$3.50
AU$3.98
+13.8%
14.2%AU$5.20AU$3.15AU$3.9712
Feb ’24AU$3.88
AU$4.12
+6.3%
12.0%AU$5.20AU$3.35AU$3.6912
Jan ’24AU$3.88
AU$4.08
+5.2%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.5412
Dec ’23AU$3.55
AU$4.08
+15.0%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.0712
Nov ’23AU$3.32
AU$4.08
+22.9%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$2.8112

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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