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Strike Energy Évaluation
Le site STX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STX ( A$0.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$601.73m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 12.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.6x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
KAR Karoon Energy | 3.1x | -8.8% | AU$1.1b |
PVE Po Valley Energy | 15.3x | n/a | AU$47.5m |
HZN Horizon Oil | 7.8x | 4.2% | AU$300.7m |
ECH Echelon Resources | 23x | n/a | AU$81.8m |
STX Strike Energy | 70.1x | 37.7% | AU$601.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( -24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STX est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 70.1x |
Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.21 | AU$0.28 +32.1% | 16.4% | AU$0.33 | AU$0.21 | n/a | 7 |
Oct ’25 | AU$0.21 | AU$0.28 +35.3% | 16.4% | AU$0.33 | AU$0.21 | n/a | 7 |
Sep ’25 | AU$0.19 | AU$0.29 +48.8% | 16.5% | AU$0.34 | AU$0.22 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$0.21 | AU$0.29 +38.0% | 16.5% | AU$0.34 | AU$0.22 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$0.23 | AU$0.28 +22.3% | 16.1% | AU$0.34 | AU$0.22 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$0.20 | AU$0.29 +49.5% | 19.0% | AU$0.39 | AU$0.22 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$0.23 | AU$0.30 +32.0% | 16.8% | AU$0.39 | AU$0.22 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$0.26 | AU$0.31 +20.6% | 15.9% | AU$0.37 | AU$0.21 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$0.21 | AU$0.34 +59.7% | 25.3% | AU$0.50 | AU$0.21 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$0.42 | AU$0.51 +21.0% | 8.0% | AU$0.60 | AU$0.48 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$0.48 | AU$0.53 +11.3% | 6.6% | AU$0.58 | AU$0.48 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$0.42 | AU$0.54 +28.0% | 8.1% | AU$0.58 | AU$0.45 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$0.39 | AU$0.54 +38.7% | 8.1% | AU$0.58 | AU$0.45 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$0.41 | AU$0.54 +33.1% | 8.5% | AU$0.59 | AU$0.45 | AU$0.21 | 6 |
Sep ’24 | AU$0.39 | AU$0.55 +41.6% | 8.0% | AU$0.59 | AU$0.45 | AU$0.19 | 7 |
Aug ’24 | AU$0.40 | AU$0.54 +35.5% | 7.9% | AU$0.59 | AU$0.45 | AU$0.21 | 7 |
Jul ’24 | AU$0.44 | AU$0.54 +23.2% | 8.2% | AU$0.60 | AU$0.45 | AU$0.23 | 7 |
Jun ’24 | AU$0.47 | AU$0.53 +13.0% | 8.3% | AU$0.58 | AU$0.45 | AU$0.20 | 5 |
May ’24 | AU$0.47 | AU$0.45 -3.7% | 9.2% | AU$0.51 | AU$0.39 | AU$0.23 | 5 |
Apr ’24 | AU$0.38 | AU$0.45 +17.8% | 10.3% | AU$0.51 | AU$0.39 | AU$0.26 | 4 |
Mar ’24 | AU$0.37 | AU$0.45 +20.9% | 10.3% | AU$0.51 | AU$0.39 | AU$0.21 | 4 |
Feb ’24 | AU$0.36 | AU$0.45 +23.3% | 9.4% | AU$0.51 | AU$0.39 | AU$0.42 | 4 |
Jan ’24 | AU$0.32 | AU$0.43 +38.1% | 6.0% | AU$0.45 | AU$0.39 | AU$0.48 | 4 |
Dec ’23 | AU$0.30 | AU$0.43 +43.3% | 6.4% | AU$0.46 | AU$0.39 | AU$0.42 | 4 |
Nov ’23 | AU$0.24 | AU$0.40 +64.6% | 11.5% | AU$0.45 | AU$0.34 | AU$0.39 | 3 |
Oct ’23 | AU$0.24 | AU$0.43 +79.2% | 18.1% | AU$0.53 | AU$0.34 | AU$0.41 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.