Red Sky Energy Évaluation
Le site ROG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ROG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ROG pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ROG pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROG?
Mesure clé : Comme ROG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ROG? | |
|---|---|
| Ratio PS | 25.1x |
| Vente | AU$2.16m |
| Capitalisation boursière | AU$54.22m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 23.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -105.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ROG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.6x | ||
EXR Elixir Energy | 34.4x | n/a | AU$59.8m |
PVE Po Valley Energy | 5.6x | n/a | AU$45.2m |
PH2 Pure Hydrogen | 30.3x | n/a | AU$41.2m |
TMK TMK Energy | 12x | n/a | AU$15.2m |
ROG Red Sky Energy | 25.1x | n/a | AU$54.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ROG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 25.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ROG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: ROG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ROG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 25.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ROG } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Beach Energy
AU$3.0b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.24
7D
-3.9%
1Y
-16.5%
Beach Energy
AU$3.0b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
1.2%
1Y
-13.4%
Amplitude Energy
AU$475.2m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.18
7D
2.9%
1Y
71.4%