Hartshead Resources NL

CHIA:HHR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$15.5m

Hartshead Resources Évaluation

Le site HHR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HHR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HHR pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HHR pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HHR?

Mesure clé : Comme HHR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HHR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HHR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HHR?
Ratio PS3.3x
VenteAU$4.68m
Capitalisation boursièreAU$15.48m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HHR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HHR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.1x
TMK TMK Energy
14.7xn/aAU$18.7m
PH2 Pure Hydrogen
29x73.9%AU$39.3m
VEN Vintage Energy
1.6x68.6%AU$8.3m
MEL Metgasco
3.1xn/aAU$7.3m
HHR Hartshead Resources
3.3xn/aAU$15.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HHR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HHR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

37 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie6.2x6.8%
HHR Hartshead Resources
 3.3xn/aUS$9.62m
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.6%US$29.75b
STO Santos
2.5x6.6%US$13.86b
HHR 3.3xMoyenne de l'industrie 6.2xNo. of Companies36PS020406080100+
37 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie6.2x8.2%
HHR Hartshead Resources
 3.3xn/aUS$9.62m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HHR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 6.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HHR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HHR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.3x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HHR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HHR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.0055
AU$0.06
+989.7%
48.7%AU$0.089AU$0.031n/a2
Dec ’25AU$0.006
AU$0.06
+898.9%
48.7%AU$0.089AU$0.031n/a2
Jul ’25AU$0.0065
AU$0.075
+1,056.8%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Jun ’25AU$0.0095
AU$0.075
+691.5%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
May ’25AU$0.007
AU$0.075
+974.2%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Apr ’25AU$0.006
AU$0.075
+1,153.3%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Mar ’25AU$0.011
AU$0.11
+857.2%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Feb ’25AU$0.021
AU$0.11
+401.4%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Jan ’25AU$0.024
AU$0.11
+338.7%
14.5%AU$0.12AU$0.09AU$0.0062
Dec ’24AU$0.023
AU$0.096
+316.7%
26.2%AU$0.12AU$0.071AU$0.0062
Nov ’24AU$0.027
AU$0.096
+255.0%
26.2%AU$0.12AU$0.071AU$0.0072
Aug ’24AU$0.026
AU$0.12
+344.8%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.00652
Jul ’24AU$0.025
AU$0.12
+371.5%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.00652
Jun ’24AU$0.024
AU$0.16
+598.0%
43.9%AU$0.25AU$0.071AU$0.00953
May ’24AU$0.034
AU$0.20
+499.6%
16.8%AU$0.24AU$0.17AU$0.0072
Apr ’24AU$0.049
AU$0.21
+329.2%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.0062
Mar ’24AU$0.034
AU$0.21
+505.7%
12.3%AU$0.23AU$0.18AU$0.0112
Feb ’24AU$0.033
AU$0.20
+516.0%
11.5%AU$0.23AU$0.18AU$0.0212
Jan ’24AU$0.038
AU$0.21
+452.3%
14.7%AU$0.24AU$0.18AU$0.0242

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/04 18:52
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Hartshead Resources NL est couverte par 2 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
James McCormackCavendish