Beach Energy Limited

CHIA:BPT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.9b

Beach Energy Évaluation

Le site BPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BPT ( A$1.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BPT?

Mesure clé : Comme BPT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BPT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BPT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BPT?
Ratio PS1.6x
VenteAU$1.80b
Capitalisation boursièreAU$2.92b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BPT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
AEL Amplitude Energy
2.1x13.0%AU$448.8m
STO Santos
2.5x8.0%AU$22.1b
KAR Karoon Energy
0.9x-6.6%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$301.0m
BPT Beach Energy
1.6x4.3%AU$2.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

37 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie4.8x6.7%
BPT Beach Energy
 1.6x4.3%US$1.88b
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$29.54b
STO Santos
2.5x8.0%US$14.26b
BPT 1.6xMoyenne de l'industrie 4.8xNo. of Companies36PS020406080100+
37 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie4.8x7.0%
BPT Beach Energy
 1.6x45.6%US$1.88b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 4.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BPT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BPT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BPT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BPT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.28
AU$1.53
+19.8%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Nov ’25AU$1.26
AU$1.53
+21.2%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Oct ’25AU$1.19
AU$1.51
+26.8%
21.0%AU$2.40AU$1.10n/a16
Sep ’25AU$1.26
AU$1.58
+26.0%
24.9%AU$2.58AU$1.10n/a17
Aug ’25AU$1.52
AU$1.78
+16.8%
19.5%AU$2.58AU$1.30n/a17
Jul ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.7%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.67
AU$1.90
+13.5%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+21.9%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+8.1%
12.1%AU$2.58AU$1.65n/a17
Mar ’25AU$1.64
AU$1.92
+17.5%
13.5%AU$2.58AU$1.65n/a17
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+8.0%
13.7%AU$2.50AU$1.55n/a16
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+11.8%
14.6%AU$2.50AU$1.50n/a17
Dec ’24AU$1.48
AU$1.79
+20.7%
14.8%AU$2.50AU$1.50n/a17
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.8%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2617
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50AU$1.1917
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50AU$1.2619
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50AU$1.5219
Jul ’24AU$1.36
AU$1.83
+34.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35AU$1.4819
Jun ’24AU$1.40
AU$1.82
+30.2%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6718
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+24.9%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.41
AU$1.89
+33.8%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
Mar ’24AU$1.44
AU$1.90
+32.3%
19.1%AU$3.00AU$1.50AU$1.6418
Feb ’24AU$1.49
AU$2.00
+34.6%
20.8%AU$3.08AU$1.45AU$1.6718
Jan ’24AU$1.60
AU$2.09
+30.6%
18.0%AU$3.08AU$1.54AU$1.6018
Dec ’23AU$1.84
AU$2.12
+15.2%
18.1%AU$3.08AU$1.54AU$1.4816
Nov ’23AU$1.63
AU$2.04
+25.1%
19.9%AU$3.08AU$1.50AU$1.5517

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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