ADX Energy Évaluation
Le site ADX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADX ( A$0.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADX?
Mesure clé : Comme ADX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ADX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.5x |
| Vente | AU$11.11m |
| Capitalisation boursière | AU$27.49m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ADX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.8x | ||
CUE Cue Energy Resources | 1.4x | n/a | AU$69.2m |
ECH Echelon Resources | 1x | n/a | AU$80.6m |
OEL Otto Energy | 1.7x | n/a | AU$52.7m |
PGY Pilot Energy | 43x | n/a | AU$24.6m |
ADX ADX Energy | 2.5x | n/a | AU$27.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ADX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ADX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
| 37 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 5.2x | 6.7% | |
ADX ADX Energy | 2.5x | n/a | US$17.87m |
WDS Woodside Energy Group | 2.5x | 1.5% | US$30.93b |
STO Santos | 2.6x | 8.2% | US$14.58b |
| 37 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 5.2x | 7.1% | |
ADX ADX Energy | 2.5x | n/a | US$17.87m |
Price-To-Sales vs Industrie: ADX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ADX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ADX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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