Deep Yellow Limited

ASX:DYL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.2b

Deep Yellow Évaluation

Le site DYL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DYL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de DYL pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de DYL pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DYL?

Mesure clé : Comme DYL a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour DYL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DYL par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de DYL?
Ratio PB2x
LivreAU$614.64m
Capitalisation boursièreAU$1.24b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de DYL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour DYL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.9x
BOE Boss Energy
2.4x32.1%AU$1.2b
LOT Lotus Resources
4x71.3%AU$517.0m
PDN Paladin Energy
3.4x30.1%AU$2.5b
NHC New Hope
1.6x-1.3%AU$4.0b
DYL Deep Yellow
2x-59.7%AU$1.2b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: DYL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de DYL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.43m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.55m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
DYL 2.0xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: DYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 1.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de DYL par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DYL PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 2x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book DYL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DYL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.28
AU$1.55
+21.8%
21.9%AU$1.92AU$1.10n/a3
Nov ’25AU$1.38
AU$1.64
+18.8%
20.2%AU$1.92AU$1.10n/a4
Oct ’25AU$1.44
AU$1.67
+15.6%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Sep ’25AU$1.09
AU$1.67
+53.5%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Aug ’25AU$1.30
AU$1.67
+28.1%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Jul ’25AU$1.33
AU$1.72
+28.9%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
Jun ’25AU$1.65
AU$1.72
+4.3%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
May ’25AU$1.55
AU$1.72
+10.6%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
Apr ’25AU$1.34
AU$1.62
+21.2%
11.4%AU$1.90AU$1.40n/a4
Mar ’25AU$1.26
AU$1.64
+30.0%
6.8%AU$1.81AU$1.50n/a4
Feb ’25AU$1.49
AU$1.58
+6.2%
9.1%AU$1.81AU$1.45n/a4
Jan ’25AU$1.09
AU$1.54
+41.5%
10.0%AU$1.81AU$1.44n/a4
Dec ’24AU$1.02
AU$1.32
+29.7%
13.8%AU$1.45AU$1.06n/a3
Nov ’24AU$1.34
AU$1.28
-4.5%
17.2%AU$1.50AU$1.06AU$1.382
Oct ’24AU$1.32
AU$1.28
-2.7%
17.2%AU$1.50AU$1.06AU$1.442
Sep ’24AU$0.92
AU$0.95
+4.4%
11.0%AU$1.06AU$0.85AU$1.092
Aug ’24AU$0.69
AU$0.95
+37.4%
11.0%AU$1.06AU$0.85AU$1.302
Jul ’24AU$0.76
AU$0.93
+23.2%
14.0%AU$1.06AU$0.80AU$1.332
Jun ’24AU$0.64
AU$0.90
+40.9%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.652
May ’24AU$0.52
AU$0.90
+73.8%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.552
Apr ’24AU$0.57
AU$0.90
+57.0%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.342

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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