Bannerman Energy Évaluation

Le site BMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BMN ( A$2.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$10.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BMN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMN?

Mesure clé : Étant donné que BMN n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour BMN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BMN par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de BMN?
Ratio PB	4.8x
Livre	AU$106.70m
Capitalisation boursière	AU$509.05m

BMN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-84.5x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de BMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour BMN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.4x
AGE Alligator Energy	2.5x	82.7%	AU$162.7m
PEN Peninsula Energy	0.7x	49.9%	AU$200.8m
MEU Marmota	2.4x	n/a	AU$46.7m
LOT Lotus Resources	3.9x	71.3%	AU$504.3m
BMN Bannerman Energy	4.8x	59.7%	AU$509.0m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: BMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de BMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

6 Entreprises	Prix / Livre	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BLU Blue Energy	0.2x	109.7%	US$9.61m
ATS Australis Oil & Gas	0.2x	n/a	US$8.37m
AJQ Armour Energy	0.2x	n/a	US$6.72m
BME Black Mountain Energy	0.07x	n/a	US$2.00m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: BMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 1.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de BMN par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BMN PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	4.8x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book BMN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BMN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$2.85	AU$5.87 +105.8%	26.2%	AU$7.40	AU$4.33	n/a	2
Nov ’25	AU$2.97	AU$5.87 +97.5%	26.2%	AU$7.40	AU$4.33	n/a	2
Oct ’25	AU$3.19	AU$5.87 +83.9%	26.2%	AU$7.40	AU$4.33	n/a	2
Sep ’25	AU$2.30	AU$5.87 +155.0%	26.2%	AU$7.40	AU$4.33	n/a	2
Aug ’25	AU$2.99	AU$5.87 +96.2%	26.2%	AU$7.40	AU$4.33	n/a	2
Jun ’25	AU$4.50	AU$6.01 +33.6%	23.1%	AU$7.40	AU$4.62	n/a	2
May ’25	AU$4.17	AU$6.01 +44.1%	23.1%	AU$7.40	AU$4.62	n/a	2
Apr ’25	AU$3.70	AU$5.37 +45.3%	31.0%	AU$7.04	AU$3.71	n/a	2
Mar ’25	AU$2.97	AU$5.31 +78.9%	32.4%	AU$7.04	AU$3.59	n/a	2
Feb ’25	AU$3.50	AU$5.31 +51.8%	32.4%	AU$7.04	AU$3.59	n/a	2
Jan ’25	AU$2.69	AU$3.40 +26.2%	5.7%	AU$3.59	AU$3.20	n/a	2
Dec ’24	AU$2.74	AU$3.40 +23.9%	5.7%	AU$3.59	AU$3.20	n/a	2
Nov ’24	AU$2.79	AU$3.40 +21.7%	5.7%	AU$3.59	AU$3.20	AU$2.97	2
Oct ’24	AU$2.82	AU$3.40 +20.4%	5.7%	AU$3.59	AU$3.20	AU$3.19	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yancoal Australia

AU$8.4b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.38

3.1%

31.3%

Amplitude Energy

AU$462.0m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.17

2.9%

66.7%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.30

2.8%

-15.6%