Amplitude Energy Limited

ASX:AEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$448.8m

Amplitude Energy Évaluation

Le site AEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AEL ( A$0.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEL?

Mesure clé : Comme AEL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AEL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AEL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AEL?
Ratio PS2.1x
VenteAU$219.05m
Capitalisation boursièreAU$448.81m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.5x
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$301.0m
EEG Empire Energy Group
33.4x68.5%AU$188.2m
BPT Beach Energy
1.6x4.3%AU$2.9b
ECH Echelon Resources
1xn/aAU$81.8m
AEL Amplitude Energy
2.1x13.0%AU$448.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

36 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie4.8x6.7%
AEL Amplitude Energy
 2.1x13.0%US$289.76m
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$29.54b
STO Santos
2.5x8.0%US$14.26b
AEL 2.1xMoyenne de l'industrie 4.8xNo. of Companies36PS020406080100+
36 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie4.8x7.0%
AEL Amplitude Energy
 2.1x75.6%US$289.76m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 4.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AEL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AEL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.17
AU$0.26
+49.8%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.26
+58.9%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Oct ’25AU$0.19
AU$0.26
+36.0%
11.8%AU$0.31AU$0.23n/a10
Sep ’25AU$0.20
AU$0.25
+28.2%
17.0%AU$0.31AU$0.16n/a10
Aug ’25AU$0.23
AU$0.24
+6.1%
16.6%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jul ’25AU$0.22
AU$0.24
+8.6%
17.2%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
-0.9%
16.4%AU$0.30AU$0.16n/a10
May ’25AU$0.20
AU$0.23
+13.0%
15.7%AU$0.30AU$0.16n/a10
Apr ’25AU$0.22
AU$0.20
-10.5%
22.1%AU$0.30AU$0.15n/a10
Mar ’25AU$0.15
AU$0.19
+24.5%
19.3%AU$0.28AU$0.15n/a10
Feb ’25AU$0.13
AU$0.18
+43.1%
19.4%AU$0.25AU$0.15n/a9
Jan ’25AU$0.13
AU$0.18
+41.0%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+83.3%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Nov ’24AU$0.093
AU$0.18
+97.1%
20.9%AU$0.25AU$0.12AU$0.179
Oct ’24AU$0.12
AU$0.20
+68.3%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.1910
Sep ’24AU$0.12
AU$0.20
+75.7%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.2010
Aug ’24AU$0.14
AU$0.21
+51.4%
22.0%AU$0.30AU$0.16AU$0.2310
Jul ’24AU$0.15
AU$0.22
+45.3%
22.0%AU$0.30AU$0.15AU$0.2210
Jun ’24AU$0.14
AU$0.24
+71.4%
19.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.239
May ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.2010
Apr ’24AU$0.16
AU$0.24
+49.4%
18.8%AU$0.33AU$0.19AU$0.2210
Mar ’24AU$0.15
AU$0.25
+67.3%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.1510
Feb ’24AU$0.17
AU$0.27
+52.0%
18.6%AU$0.38AU$0.20AU$0.1310
Jan ’24AU$0.18
AU$0.29
+58.4%
16.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1310
Dec ’23AU$0.20
AU$0.30
+46.3%
17.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1010
Nov ’23AU$0.20
AU$0.30
+47.8%
16.8%AU$0.41AU$0.24AU$0.09310

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

New Hope

AU$4.1b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

0.8%

1Y

-16.7%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%