E&P Financial Group Limited

CHIA:EP1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$107.8m

E&P Financial Group Évaluation

Le site EP1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EP1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EP1 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EP1 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EP1?

Mesure clé : Comme EP1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EP1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EP1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EP1?
Ratio PS0.7x
VenteAU$148.24m
Capitalisation boursièreAU$107.83m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EP1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EP1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
EZL Euroz Hartleys Group
1.5xn/aAU$133.5m
COG COG Financial Services
0.4x6.2%AU$178.8m
SEQ Sequoia Financial Group
0.4xn/aAU$45.9m
SWF SelfWealth
2.1xn/aAU$56.5m
EP1 E&P Financial Group
0.7xn/aAU$107.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EP1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EP1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.5x5.6%
EP1 E&P Financial Group
 0.7xn/aUS$69.99m
PPT Perpetual
1.8x2.9%US$1.58b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.36b
EP1 0.7xMoyenne de l'industrie 5.5xNo. of Companies22PS0816243240+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.5x12.3%
EP1 E&P Financial Group
 0.7xn/aUS$69.99m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EP1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EP1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EP1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales EP1 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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