Perpetual Limited

ASX:PPT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.3b

Perpetual Évaluation

Le site PPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PPT ( A$21.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$35.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PPT?

Mesure clé : Comme PPT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PPT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PPT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PPT?
Ratio PS1.7x
VenteAU$1.36b
Capitalisation boursièreAU$2.33b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PPT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.1x
MFF MFF Capital Investments
3.7xn/aAU$2.4b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%AU$2.1b
BKI BKI Investment
20.3xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
23.3xn/aAU$1.3b
PPT Perpetual
1.7x2.9%AU$2.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.7x5.7%
PPT Perpetual
 1.7x2.9%US$1.52b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.37b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$687.05m
PPT 1.7xMoyenne de l'industrie 5.7xNo. of Companies22PS0816243240+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.7x12.3%
PPT Perpetual
 1.7x62.1%US$1.52b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 5.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PPT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PPT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio2.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PPT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PPT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$21.14
AU$23.11
+9.3%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Nov ’25AU$20.27
AU$23.11
+14.0%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Oct ’25AU$18.70
AU$23.92
+27.9%
15.3%AU$33.92AU$20.60n/a11
Sep ’25AU$19.65
AU$24.09
+22.6%
14.8%AU$33.92AU$21.20n/a11
Aug ’25AU$21.88
AU$24.74
+13.1%
13.4%AU$33.92AU$21.75n/a11
Jul ’25AU$21.39
AU$25.98
+21.5%
11.0%AU$33.92AU$23.25n/a10
Jun ’25AU$21.65
AU$25.93
+19.8%
11.1%AU$33.92AU$23.25n/a10
May ’25AU$23.34
AU$26.86
+15.1%
9.8%AU$33.92AU$24.50n/a9
Apr ’25AU$25.09
AU$26.74
+6.6%
10.6%AU$33.92AU$22.30n/a10
Mar ’25AU$24.41
AU$26.76
+9.6%
10.6%AU$33.92AU$22.30n/a10
Feb ’25AU$25.35
AU$26.82
+5.8%
5.8%AU$28.67AU$23.00n/a9
Jan ’25AU$25.48
AU$26.14
+2.6%
6.4%AU$28.67AU$23.50n/a9
Dec ’24AU$22.54
AU$25.72
+14.1%
8.6%AU$28.00AU$22.10n/a11
Nov ’24AU$19.20
AU$25.72
+33.9%
8.6%AU$28.00AU$22.10AU$20.2711
Oct ’24AU$20.95
AU$27.06
+29.2%
7.5%AU$30.50AU$23.50AU$18.7011
Sep ’24AU$21.12
AU$28.21
+33.6%
15.2%AU$40.84AU$23.50AU$19.6512
Aug ’24AU$25.15
AU$30.79
+22.4%
11.2%AU$40.84AU$26.00AU$21.8812
Jul ’24AU$25.88
AU$31.03
+19.9%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.3913
Jun ’24AU$24.49
AU$31.03
+26.7%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.6513
May ’24AU$24.90
AU$30.72
+23.4%
11.9%AU$40.84AU$26.00AU$23.3413
Apr ’24AU$21.96
AU$30.52
+39.0%
11.7%AU$40.84AU$26.00AU$25.0913
Mar ’24AU$24.48
AU$30.52
+24.7%
11.7%AU$40.84AU$26.00AU$24.4113
Feb ’24AU$25.49
AU$29.98
+17.6%
9.8%AU$36.09AU$26.30AU$25.3512
Jan ’24AU$24.60
AU$30.28
+23.1%
14.5%AU$38.73AU$22.00AU$25.4812
Dec ’23AU$25.21
AU$30.33
+20.3%
15.1%AU$38.73AU$22.00AU$22.5411
Nov ’23AU$25.49
AU$30.54
+19.8%
16.0%AU$38.80AU$22.00AU$19.2012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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