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Navigator Global Investments Évaluation
Le site NGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NGI (A$1.72) is trading below our estimate of fair value (A$2.07)
Significativement en dessous de la juste valeur: NGI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NGI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NGI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$582.66m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.8x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24x | ||
PL8 Plato Income Maximiser | 16.9x | n/a | AU$913.3m |
DJW Djerriwarrh Investments | 20.8x | n/a | AU$810.0m |
QAL Qualitas | 27x | 25.2% | AU$670.4m |
DUI Diversified United Investment | 31.4x | n/a | AU$1.1b |
NGI Navigator Global Investments | 57.5x | 34.6% | AU$867.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NGI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (57.5x) compared to the peer average (24x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NGI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (57.5x) compared to the Australian Capital Markets industry average (21.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NGI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 57.5x |
Juste PE Ratio | 30.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NGI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (57.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.72 | AU$2.31 +34.1% | 5.9% | AU$2.50 | AU$2.20 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$1.85 | AU$2.31 +25.0% | 5.9% | AU$2.50 | AU$2.20 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$1.97 | AU$2.31 +17.4% | 5.9% | AU$2.50 | AU$2.20 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$1.85 | AU$1.97 +6.3% | 20.2% | AU$2.50 | AU$1.55 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$1.80 | AU$1.97 +9.3% | 20.2% | AU$2.50 | AU$1.55 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.64 | AU$1.97 +19.9% | 20.2% | AU$2.50 | AU$1.55 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.46 | AU$1.97 +35.2% | 20.2% | AU$2.50 | AU$1.55 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.36 | AU$2.01 +48.1% | 18.3% | AU$2.50 | AU$1.62 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$1.27 | AU$2.01 +58.0% | 18.3% | AU$2.50 | AU$1.62 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$1.24 | AU$2.01 +61.8% | 18.3% | AU$2.50 | AU$1.62 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$1.20 | AU$2.01 +67.2% | 18.3% | AU$2.50 | AU$1.62 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$1.35 | AU$2.02 +50.4% | 17.9% | AU$2.50 | AU$1.62 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$1.44 | AU$2.02 +40.5% | 17.9% | AU$2.50 | AU$1.62 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$1.47 | AU$1.89 +29.0% | 17.9% | AU$2.30 | AU$1.47 | AU$1.85 | 3 |
Jul ’24 | AU$1.33 | AU$1.82 +37.1% | 14.4% | AU$2.10 | AU$1.47 | AU$1.97 | 3 |
Jun ’24 | AU$1.02 | AU$1.82 +78.8% | 14.4% | AU$2.10 | AU$1.47 | AU$1.85 | 3 |
May ’24 | AU$1.03 | AU$1.82 +77.9% | 14.4% | AU$2.10 | AU$1.47 | AU$1.80 | 3 |
Apr ’24 | AU$1.05 | AU$1.87 +78.4% | 16.2% | AU$2.20 | AU$1.47 | AU$1.64 | 3 |
Mar ’24 | AU$1.10 | AU$1.87 +70.3% | 16.2% | AU$2.20 | AU$1.47 | AU$1.46 | 3 |
Feb ’24 | AU$1.27 | AU$2.13 +67.7% | 4.3% | AU$2.20 | AU$2.00 | AU$1.36 | 3 |
Jan ’24 | AU$1.16 | AU$2.13 +83.6% | 4.3% | AU$2.20 | AU$2.00 | AU$1.27 | 3 |
Dec ’23 | AU$1.20 | AU$2.13 +78.2% | 4.3% | AU$2.20 | AU$2.00 | AU$1.24 | 3 |
Nov ’23 | AU$1.17 | AU$2.13 +82.8% | 4.3% | AU$2.20 | AU$2.00 | AU$1.20 | 3 |
Oct ’23 | AU$1.13 | AU$2.23 +97.3% | 2.2% | AU$2.30 | AU$2.19 | AU$1.35 | 3 |
Sep ’23 | AU$1.29 | AU$2.25 +74.7% | 2.4% | AU$2.30 | AU$2.19 | AU$1.44 | 2 |
Aug ’23 | AU$1.54 | AU$2.20 +42.5% | 0.2% | AU$2.20 | AU$2.19 | AU$1.47 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.