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EQT Holdings Évaluation
Le site EQT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQT si l'on considère ses flux de tr ésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EQT (A$33.68) is trading above our estimate of fair value (A$18.82)
Significativement en dessous de la juste valeur: EQT is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EQT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$897.19m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.1x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EQT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.2x | ||
CIN Carlton Investments | 21.2x | n/a | AU$806.7m |
PL8 Plato Income Maximiser | 16.9x | n/a | AU$913.3m |
MIR Mirrabooka Investments | 57.9x | n/a | AU$621.6m |
DJW Djerriwarrh Investments | 20.8x | n/a | AU$810.0m |
EQT EQT Holdings | 36.5x | 25.4% | AU$898.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.5x) compared to the peer average (29.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EQT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EQT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.5x) compared to the Australian Capital Markets industry average (21.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EQT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36.5x |
Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$33.68 | AU$35.13 +4.3% | 4.8% | AU$37.00 | AU$33.03 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$35.50 | AU$35.13 -1.0% | 4.8% | AU$37.00 | AU$33.03 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$31.80 | AU$35.13 +10.5% | 4.8% | AU$37.00 | AU$33.03 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$32.20 | AU$35.13 +9.1% | 4.8% | AU$37.00 | AU$33.03 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$30.35 | AU$35.13 +15.8% | 4.8% | AU$37.00 | AU$33.03 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$29.40 | AU$34.28 +16.6% | 6.1% | AU$36.60 | AU$31.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$29.48 | AU$34.70 +17.7% | 6.6% | AU$36.60 | AU$31.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$28.14 | AU$34.43 +22.4% | 3.6% | AU$35.60 | AU$32.70 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$25.50 | AU$34.43 +35.0% | 3.6% | AU$35.60 | AU$32.70 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$25.25 | AU$34.43 +36.4% | 3.6% | AU$35.60 | AU$32.70 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$24.94 | AU$34.00 +36.3% | 5.5% | AU$35.60 | AU$31.40 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$27.96 | AU$33.10 +18.4% | 7.5% | AU$36.00 | AU$30.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$27.15 | AU$32.36 +19.2% | 8.2% | AU$36.00 | AU$29.38 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$25.90 | AU$31.94 +23.3% | 5.8% | AU$33.90 | AU$29.38 | AU$35.50 | 5 |
Jul ’24 | AU$25.92 | AU$32.34 +24.8% | 6.9% | AU$35.00 | AU$29.38 | AU$31.80 | 5 |
Jun ’24 | AU$26.01 | AU$32.34 +24.3% | 6.9% | AU$35.00 | AU$29.38 | AU$32.20 | 5 |
May ’24 | AU$27.10 | AU$32.34 +19.3% | 6.9% | AU$35.00 | AU$29.38 | AU$30.35 | 5 |
Apr ’24 | AU$25.64 | AU$31.94 +24.6% | 5.8% | AU$33.90 | AU$29.38 | AU$29.40 | 5 |
Mar ’24 | AU$25.59 | AU$31.94 +24.8% | 5.8% | AU$33.90 | AU$29.38 | AU$29.48 | 5 |
Feb ’24 | AU$24.69 | AU$32.03 +29.7% | 5.2% | AU$35.00 | AU$30.00 | AU$28.14 | 5 |
Jan ’24 | AU$25.04 | AU$32.35 +29.2% | 5.1% | AU$35.00 | AU$30.00 | AU$25.50 | 5 |
Dec ’23 | AU$25.55 | AU$32.35 +26.6% | 5.1% | AU$35.00 | AU$30.00 | AU$25.25 | 5 |
Nov ’23 | AU$25.50 | AU$31.55 +23.7% | 7.3% | AU$35.00 | AU$28.30 | AU$24.94 | 5 |
Oct ’23 | AU$24.80 | AU$32.85 +32.5% | 7.4% | AU$37.00 | AU$30.00 | AU$27.96 | 5 |
Sep ’23 | AU$25.25 | AU$32.68 +29.4% | 6.0% | AU$35.00 | AU$30.00 | AU$27.15 | 4 |
Aug ’23 | AU$26.00 | AU$33.36 +28.3% | 8.8% | AU$37.00 | AU$29.15 | AU$25.90 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.