EQT Holdings Limited

ASX:EQT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$823.4m

EQT Holdings Évaluation

Le site EQT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EQT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EQT ( A$30.77 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$10.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EQT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQT?

Mesure clé : Comme EQT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EQT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EQT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EQT?
Ratio PE39.8x
Les revenusAU$20.71m
Capitalisation boursièreAU$823.38m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EQT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EQT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.6x
CIN Carlton Investments
20.9xn/aAU$810.3m
QAL Qualitas
29.3x22.4%AU$767.0m
MIR Mirrabooka Investments
62.5xn/aAU$670.2m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$913.3m
EQT EQT Holdings
39.8x22.7%AU$823.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EQT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
EQT 39.8xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EQT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EQT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EQT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.8x
Juste PE Ratio19.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EQT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$30.77
AU$35.07
+14.0%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Nov ’25AU$30.69
AU$35.07
+14.3%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Oct ’25AU$31.34
AU$34.68
+10.7%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Sep ’25AU$30.60
AU$34.68
+13.3%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Aug ’25AU$35.50
AU$35.13
-1.0%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jul ’25AU$31.80
AU$35.13
+10.5%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jun ’25AU$32.20
AU$35.13
+9.1%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
May ’25AU$30.35
AU$35.13
+15.8%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Apr ’25AU$29.40
AU$34.28
+16.6%
6.1%AU$36.60AU$31.50n/a4
Mar ’25AU$29.48
AU$34.70
+17.7%
6.6%AU$36.60AU$31.50n/a3
Feb ’25AU$28.14
AU$34.43
+22.4%
3.6%AU$35.60AU$32.70n/a3
Jan ’25AU$25.50
AU$34.43
+35.0%
3.6%AU$35.60AU$32.70n/a3
Dec ’24AU$25.25
AU$34.43
+36.4%
3.6%AU$35.60AU$32.70n/a3
Nov ’24AU$24.94
AU$34.00
+36.3%
5.5%AU$35.60AU$31.40AU$30.693
Oct ’24AU$27.96
AU$33.10
+18.4%
7.5%AU$36.00AU$30.00AU$31.344
Sep ’24AU$27.15
AU$32.36
+19.2%
8.2%AU$36.00AU$29.38AU$30.605
Aug ’24AU$25.90
AU$31.94
+23.3%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$35.505
Jul ’24AU$25.92
AU$32.34
+24.8%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$31.805
Jun ’24AU$26.01
AU$32.34
+24.3%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$32.205
May ’24AU$27.10
AU$32.34
+19.3%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$30.355
Apr ’24AU$25.64
AU$31.94
+24.6%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$29.405
Mar ’24AU$25.59
AU$31.94
+24.8%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$29.485
Feb ’24AU$24.69
AU$32.03
+29.7%
5.2%AU$35.00AU$30.00AU$28.145
Jan ’24AU$25.04
AU$32.35
+29.2%
5.1%AU$35.00AU$30.00AU$25.505
Dec ’23AU$25.55
AU$32.35
+26.6%
5.1%AU$35.00AU$30.00AU$25.255
Nov ’23AU$25.50
AU$31.55
+23.7%
7.3%AU$35.00AU$28.30AU$24.945

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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