Qualitas Limited

ASX:QAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$787.5m

Qualitas Évaluation

Le site QAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QAL ( A$2.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$1.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QAL?

Mesure clé : Comme QAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QAL?
Ratio PE29.6x
Les revenusAU$26.18m
Capitalisation boursièreAU$787.51m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.9x
CIN Carlton Investments
20.7xn/aAU$801.1m
EQT EQT Holdings
40.1x22.7%AU$830.1m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$913.3m
DJW Djerriwarrh Investments
21xn/aAU$817.5m
QAL Qualitas
29.6x22.4%AU$775.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
QAL 29.6xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.6x
Juste PE Ratio19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: QAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.65
AU$3.35
+26.3%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Nov ’25AU$2.71
AU$3.35
+23.5%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Oct ’25AU$2.41
AU$3.35
+38.9%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Sep ’25AU$2.32
AU$3.35
+44.3%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Aug ’25AU$2.40
AU$3.30
+37.4%
8.7%AU$3.70AU$3.09n/a3
Jul ’25AU$2.34
AU$3.23
+38.0%
10.6%AU$3.70AU$2.89n/a3
Jun ’25AU$2.44
AU$3.20
+31.0%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
May ’25AU$2.41
AU$3.20
+32.6%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Apr ’25AU$2.64
AU$3.20
+21.1%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Mar ’25AU$2.65
AU$3.20
+20.6%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Feb ’25AU$2.48
AU$3.31
+33.5%
6.5%AU$3.60AU$3.08n/a3
Jan ’25AU$2.34
AU$3.30
+41.0%
6.9%AU$3.60AU$3.05n/a3
Dec ’24AU$2.17
AU$3.30
+52.4%
6.9%AU$3.60AU$3.05n/a3
Nov ’24AU$2.33
AU$3.30
+41.6%
6.9%AU$3.60AU$3.05AU$2.713
Oct ’24AU$2.27
AU$3.18
+40.2%
3.2%AU$3.30AU$3.05AU$2.413
Sep ’24AU$2.46
AU$3.18
+29.4%
3.2%AU$3.30AU$3.05AU$2.323
Aug ’24AU$2.54
AU$3.41
+34.4%
6.5%AU$3.71AU$3.18AU$2.403
Jul ’24AU$2.69
AU$3.44
+28.0%
5.6%AU$3.71AU$3.27AU$2.343
Jun ’24AU$2.76
AU$3.50
+26.6%
8.3%AU$3.80AU$3.15AU$2.444
May ’24AU$2.47
AU$3.40
+37.4%
12.6%AU$3.80AU$2.75AU$2.414
Apr ’24AU$2.39
AU$3.61
+51.0%
6.7%AU$3.80AU$3.27AU$2.643
Mar ’24AU$2.84
AU$3.61
+27.1%
6.7%AU$3.80AU$3.27AU$2.653
Feb ’24AU$2.80
AU$3.37
+20.2%
2.5%AU$3.45AU$3.28AU$2.482
Jan ’24AU$2.80
AU$3.33
+18.9%
3.6%AU$3.45AU$3.21AU$2.342
Dec ’23AU$2.41
AU$3.31
+37.1%
2.9%AU$3.40AU$3.21AU$2.172
Nov ’23AU$2.47
AU$3.31
+33.8%
2.9%AU$3.40AU$3.21AU$2.332

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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