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Qualitas Évaluation
Le site QAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QAL ( A$2.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$1.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QAL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de QAL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$702.61m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.6x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.6x | ||
CIN Carlton Investments | 20.3x | n/a | AU$788.1m |
MIR Mirrabooka Investments | 60.1x | n/a | AU$644.9m |
EQT EQT Holdings | 39.8x | 22.9% | AU$824.1m |
PL8 Plato Income Maximiser | 14x | n/a | AU$924.6m |
QAL Qualitas | 26.8x | 22.4% | AU$702.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: QAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26.8x |
Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.40 | AU$3.35 +39.4% | 12.1% | AU$3.90 | AU$2.94 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$2.32 | AU$3.35 +44.3% | 12.1% | AU$3.90 | AU$2.94 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$2.40 | AU$3.30 +37.4% | 8.7% | AU$3.70 | AU$3.09 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$2.34 | AU$3.23 +38.0% | 10.6% | AU$3.70 | AU$2.89 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$2.44 | AU$3.20 +31.0% | 9.3% | AU$3.60 | AU$2.89 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$2.41 | AU$3.20 +32.6% | 9.3% | AU$3.60 | AU$2.89 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$2.64 | AU$3.20 +21.1% | 9.3% | AU$3.60 | AU$2.89 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$2.65 | AU$3.20 +20.6% | 9.3% | AU$3.60 | AU$2.89 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$2.48 | AU$3.31 +33.5% | 6.5% | AU$3.60 | AU$3.08 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$2.34 | AU$3.30 +41.0% | 6.9% | AU$3.60 | AU$3.05 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$2.17 | AU$3.30 +52.4% | 6.9% | AU$3.60 | AU$3.05 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$2.33 | AU$3.30 +41.6% | 6.9% | AU$3.60 | AU$3.05 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$2.27 | AU$3.18 +40.2% | 3.2% | AU$3.30 | AU$3.05 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$2.46 | AU$3.18 +29.4% | 3.2% | AU$3.30 | AU$3.05 | AU$2.32 | 3 |
Aug ’24 | AU$2.54 | AU$3.41 +34.4% | 6.5% | AU$3.71 | AU$3.18 | AU$2.40 | 3 |
Jul ’24 | AU$2.69 | AU$3.44 +28.0% | 5.6% | AU$3.71 | AU$3.27 | AU$2.34 | 3 |
Jun ’24 | AU$2.76 | AU$3.50 +26.6% | 8.3% | AU$3.80 | AU$3.15 | AU$2.44 | 4 |
May ’24 | AU$2.47 | AU$3.40 +37.4% | 12.6% | AU$3.80 | AU$2.75 | AU$2.41 | 4 |
Apr ’24 | AU$2.39 | AU$3.61 +51.0% | 6.7% | AU$3.80 | AU$3.27 | AU$2.64 | 3 |
Mar ’24 | AU$2.84 | AU$3.61 +27.1% | 6.7% | AU$3.80 | AU$3.27 | AU$2.65 | 3 |
Feb ’24 | AU$2.80 | AU$3.37 +20.2% | 2.5% | AU$3.45 | AU$3.28 | AU$2.48 | 2 |
Jan ’24 | AU$2.80 | AU$3.33 +18.9% | 3.6% | AU$3.45 | AU$3.21 | AU$2.34 | 2 |
Dec ’23 | AU$2.41 | AU$3.31 +37.1% | 2.9% | AU$3.40 | AU$3.21 | AU$2.17 | 2 |
Nov ’23 | AU$2.47 | AU$3.31 +33.8% | 2.9% | AU$3.40 | AU$3.21 | AU$2.33 | 2 |
Oct ’23 | AU$2.35 | AU$3.30 +40.2% | 3.2% | AU$3.40 | AU$3.19 | AU$2.27 | 2 |
Sep ’23 | AU$2.40 | AU$3.25 +35.2% | 1.7% | AU$3.30 | AU$3.19 | AU$2.46 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.