Regal Partners Limited

ASX:RPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.4b

Regal Partners Évaluation

Le site RPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RPL ( A$4.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RPL?

Mesure clé : Comme RPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RPL?
Ratio PE24.7x
Les revenusAU$55.72m
Capitalisation boursièreAU$1.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.8x
AUI Australian United Investment
27.4xn/aAU$1.3b
BKI BKI Investment
21.5xn/aAU$1.4b
DUI Diversified United Investment
31.9xn/aAU$1.2b
MAF MA Financial Group
42.5x42.5%AU$1.1b
RPL Regal Partners
24.7x20.9%AU$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RPL 24.7xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.7x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.11
AU$4.59
+11.7%
11.1%AU$5.40AU$3.90n/a5
Nov ’25AU$3.56
AU$4.59
+28.9%
11.1%AU$5.40AU$3.90n/a5
Oct ’25AU$3.57
AU$4.57
+28.1%
11.7%AU$5.40AU$3.90n/a5
Sep ’25AU$3.33
AU$4.57
+37.4%
11.7%AU$5.40AU$3.90n/a5
Aug ’25AU$3.68
AU$4.57
+24.2%
8.3%AU$5.10AU$4.00n/a5
Jul ’25AU$3.22
AU$4.59
+42.5%
7.6%AU$5.10AU$4.20n/a5
Jun ’25AU$3.17
AU$4.03
+27.1%
7.3%AU$4.50AU$3.70n/a4
May ’25AU$2.88
AU$3.97
+37.7%
7.9%AU$4.50AU$3.70n/a4
Apr ’25AU$2.98
AU$3.79
+27.2%
7.1%AU$4.20AU$3.50n/a4
Mar ’25AU$2.61
AU$3.68
+41.0%
4.9%AU$3.86AU$3.50n/a2
Feb ’25AU$2.61
AU$3.43
+31.4%
2.0%AU$3.50AU$3.36n/a2
Jan ’25AU$2.66
AU$3.38
+27.1%
0.6%AU$3.40AU$3.36n/a2
Dec ’24AU$2.30
AU$3.38
+47.0%
0.6%AU$3.40AU$3.36n/a2
Nov ’24AU$1.89
AU$3.43
+81.7%
2.2%AU$3.50AU$3.35AU$3.562
Oct ’24AU$2.35
AU$4.55
+93.4%
26.3%AU$5.74AU$3.35AU$3.572
Sep ’24AU$2.42
AU$4.55
+87.8%
26.3%AU$5.74AU$3.35AU$3.332
Aug ’24AU$2.53
AU$4.27
+68.9%
24.4%AU$5.74AU$3.40AU$3.683
Jul ’24AU$2.65
AU$4.38
+65.4%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$3.223
Jun ’24AU$2.79
AU$4.38
+57.1%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$3.173
May ’24AU$3.28
AU$4.38
+33.6%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$2.883

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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