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Regal Partners Évaluation
Le site RPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RPL ( A$3.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RPL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RPL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.07b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.1x | ||
DUI Diversified United Investment | 31.1x | n/a | AU$1.1b |
PL8 Plato Income Maximiser | 13.9x | n/a | AU$913.3m |
NGI Navigator Global Investments | 9x | 6.0% | AU$882.0m |
MAF MA Financial Group | 34.6x | 41.6% | AU$856.9m |
RPL Regal Partners | 19.2x | 20.8% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.2x |
Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.33 | AU$4.51 +35.6% | 10.0% | AU$5.10 | AU$3.90 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$3.68 | AU$4.57 +24.2% | 8.3% | AU$5.10 | AU$4.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$3.22 | AU$4.59 +42.5% | 7.6% | AU$5.10 | AU$4.20 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$3.17 | AU$4.03 +27.1% | 7.3% | AU$4.50 | AU$3.70 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$2.88 | AU$3.97 +37.7% | 7.9% | AU$4.50 | AU$3.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$2.98 | AU$3.79 +27.2% | 7.1% | AU$4.20 | AU$3.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$2.61 | AU$3.68 +41.0% | 4.9% | AU$3.86 | AU$3.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$2.61 | AU$3.43 +31.4% | 2.0% | AU$3.50 | AU$3.36 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$2.66 | AU$3.38 +27.1% | 0.6% | AU$3.40 | AU$3.36 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$2.30 | AU$3.38 +47.0% | 0.6% | AU$3.40 | AU$3.36 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$1.89 | AU$3.43 +81.7% | 2.2% | AU$3.50 | AU$3.35 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$2.35 | AU$4.55 +93.4% | 26.3% | AU$5.74 | AU$3.35 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$2.42 | AU$4.55 +87.8% | 26.3% | AU$5.74 | AU$3.35 | AU$3.33 | 2 |
Aug ’24 | AU$2.53 | AU$4.27 +68.9% | 24.4% | AU$5.74 | AU$3.40 | AU$3.68 | 3 |
Jul ’24 | AU$2.65 | AU$4.38 +65.4% | 21.9% | AU$5.74 | AU$3.70 | AU$3.22 | 3 |
Jun ’24 | AU$2.79 | AU$4.38 +57.1% | 21.9% | AU$5.74 | AU$3.70 | AU$3.17 | 3 |
May ’24 | AU$3.28 | AU$4.38 +33.6% | 21.9% | AU$5.74 | AU$3.70 | AU$2.88 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.