Comment le ratio PE de RPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

RPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.8 x).

Comment le ratio PE de RPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

RPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 20 x).

Quel est le ratio PE de RPL par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Quel est le juste prix de RPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

RPL ( A$4.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( A$6.29 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Regal Partners (ASX:RPL) - Cours de l'action, nouvelles et analyse

RPL Aperçu des actions

Regal Partners Limited est un sponsor privé de fonds spéculatifs. Plus de détails

RPL analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	4/6
Performances passées	3/6
Santé financière	3/6
Dividendes	2/6

Récompenses

Se négocie à 34.7% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 20.87% par an

Les bénéfices ont augmenté de 1492.3% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Ventes d'initiés importantes au cours des 3 derniers mois

Le dividende de 3.89% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles

Les actionnaires ont été dilués au cours de l'année écoulée

Regal Partners Limited Concurrents

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.4b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.4b

Diversified United Investment

ASX:DUI

AU$1.1b

MA Financial Group

ASX:MAF

AU$1.1b

Historique des prix et performances

Résumé des plus hauts, des changements et des baisses de prix pour Regal Partners
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	AU$4.11
Plus haut sur 52 semaines	AU$4.18
Plus bas sur 52 semaines	AU$2.24
Bêta	1.94
1Variation sur 1 mois	8.44%
Variation sur 3 mois	20.53%
Variation sur 1 an	70.54%
3Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	2.75%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	RPL	AU Capital Markets	AU Marché
7D	9.3%	1.1%	1.5%
1Y	70.5%	37.0%	17.2%

Rendement vs Industrie: RPL a dépassé le secteur Australian Capital Markets qui a rapporté 37 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: RPL a dépassé le marché Australian qui a rapporté 17.2 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is RPL's price volatile compared to industry and market?
RPL volatility
RPL Average Weekly Movement	4.7%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Cours de l'action stable: RPL n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de RPL ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2004	110	Brendan O’Connor	regalpartners.com

Regal Partners Limited est un sponsor privé de fonds spéculatifs. La société investit dans les marchés publics d'actions et de couverture à travers le monde, avec un accent particulier sur l'Australie. Elle utilise des stratégies neutres par rapport au marché et des stratégies de rendement absolu pour réaliser ses investissements.

Regal Partners Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Regal Partners se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
RPL statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	AU$1.39b
Bénéfices(TTM)	AU$55.72m
Recettes(TTM)	AU$198.50m

24.7x

Ratio P/E

6.9x

Ratio P/S

Le site RPL est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
RPL compte de résultat (TTM)
Recettes	AU$198.50m
Coût des recettes	AU$80.02m
Marge brute	AU$118.48m
Autres dépenses	AU$62.76m
Les revenus	AU$55.72m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.17
Marge brute	59.69%
Marge bénéficiaire nette	28.07%
Ratio dettes/capitaux propres	3.5%

Quelles ont été les performances à long terme de RPL?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

3.9%

Rendement actuel des dividendes

60%

Ratio de distribution

RPL Aperçu des actions

Récompenses

Analyse des risques

Regal Partners Limited Concurrents

ASX:AUI

AU$1.4b

ASX:BKI

AU$1.4b

ASX:DUI

AU$1.1b

ASX:MAF

AU$1.1b

Historique des prix et performances

Nouvelles et mises à jour récentes

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.08 announced

Recent updates

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.08 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Regal Partners Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Consensus revenue estimates increase by 29%

Price target increased by 10% to AU$4.44

Consensus revenue estimates increase by 10%, EPS downgraded

Regal Partners Limited (ASX:RPL) agreed to acquire Jrjj Capital Pty. Ltd. for AUD 240 million.

Consensus EPS estimates increase by 23%

Consensus EPS estimates increase by 23%

Now 22% undervalued

Price target increased by 10% to AU$3.79

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Consensus EPS estimates fall by 10%

Price target increased by 7.3% to AU$3.68

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Australian Vanadium Limited (ASX:AVL) completed the acquisition of Technology Metals Australia Limited (ASX:TMT) from Resource Capital Fund VII L.P., a fund managed by RCF Management, LLC and others.

Consensus EPS estimates increase by 314%

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Consensus EPS estimates fall by 86%

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

Price target decreased by 19% to AU$3.43

Pacific Equity Partners made an offer to acquire Healthia Limited from MA Financial Group Limited (ASX:MAF), Wilson Asset Management (International) Pty Ltd. and Regal Partners Limited (ASX:RPL) for an offer per share of AUD 1.8.

First half 2023 earnings released: AU$0.015 loss per share (vs AU$0.052 profit in 1H 2022)

Regal Partners Limited Declares Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 14, 2023

Price target increased by 9.6% to AU$4.71

Regal Funds Management Pty Limited (ASX:RPL) entered into a confidential and non-binding indicative proposal to acquire Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) for AUD 577 million.

Consensus EPS estimates increase by 25%

Regal Funds Management Pty Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Hancock Energy (PB) Pty Ltd offered to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) from the group of shareholders for approximately AUD 280 million.

Hancock Energy (PB) Pty Ltd offered to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) from the group of shareholders for approximately AUD 280 million.

Regal Partners Limited (ASX:RPL) and Morello Pte. Limited made an offer to acquire Perpetual Limited (ASX:PEC) for AUD 1.7 billion.

Regal Partners Limited Announces Change of Company Secretary

Regal Partners Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 23, 2022

Rendement pour les actionnaires

Volatilité des prix

À propos de l'entreprise

Regal Partners Limited Résumé des fondamentaux

24.7x

6.9x

Bénéfices et recettes

Dividendes

3.9%

60%