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Insignia Financial Évaluation
Le site IFL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IFL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IFL ( A$2.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IFL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IFL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IFL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.75b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IFL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.6x | ||
BKI BKI Investment | 20.7x | n/a | AU$1.4b |
AUI Australian United Investment | 23.6x | n/a | AU$1.4b |
DUI Diversified United Investment | 24.5x | n/a | AU$1.1b |
PPT Perpetual | 1.5x | 2.8% | AU$2.0b |
IFL Insignia Financial | 0.9x | -6.3% | AU$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IFL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Sales vs Industrie: IFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IFL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IFL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.63 | AU$2.85 +8.2% | 15.2% | AU$3.60 | AU$2.21 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$2.32 | AU$2.92 +26.0% | 16.4% | AU$3.69 | AU$2.21 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$2.77 | AU$2.93 +5.7% | 17.7% | AU$3.69 | AU$2.25 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$2.24 | AU$2.85 +27.2% | 18.4% | AU$3.69 | AU$2.20 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$2.20 | AU$2.85 +29.5% | 18.4% | AU$3.69 | AU$2.20 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$2.42 | AU$2.91 +20.4% | 18.2% | AU$3.69 | AU$2.20 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$2.52 | AU$2.88 +14.2% | 18.3% | AU$3.69 | AU$2.20 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$2.44 | AU$2.88 +18.0% | 18.3% | AU$3.69 | AU$2.20 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$2.07 | AU$2.58 +24.8% | 18.8% | AU$3.40 | AU$2.05 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$2.34 | AU$2.56 +9.2% | 18.8% | AU$3.40 | AU$2.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$2.10 | AU$2.56 +21.7% | 18.8% | AU$3.40 | AU$2.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$2.08 | AU$2.56 +22.9% | 18.8% | AU$3.40 | AU$2.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$2.42 | AU$3.02 +24.7% | 13.8% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$2.62 | AU$3.27 +24.8% | 20.0% | AU$4.41 | AU$2.50 | AU$2.32 | 11 |
Aug ’24 | AU$3.00 | AU$3.76 +25.2% | 12.7% | AU$4.50 | AU$3.10 | AU$2.77 | 11 |
Jul ’24 | AU$2.82 | AU$3.74 +32.6% | 11.7% | AU$4.41 | AU$3.15 | AU$2.24 | 11 |
Jun ’24 | AU$2.84 | AU$3.74 +31.6% | 11.7% | AU$4.41 | AU$3.15 | AU$2.20 | 11 |
May ’24 | AU$3.01 | AU$3.74 +24.2% | 11.7% | AU$4.41 | AU$3.15 | AU$2.42 | 11 |
Apr ’24 | AU$2.74 | AU$3.95 +44.3% | 8.8% | AU$4.48 | AU$3.40 | AU$2.52 | 11 |
Mar ’24 | AU$3.26 | AU$4.05 +24.1% | 12.8% | AU$5.30 | AU$3.40 | AU$2.44 | 11 |
Feb ’24 | AU$3.48 | AU$4.03 +15.9% | 12.2% | AU$5.30 | AU$3.40 | AU$2.07 | 11 |
Jan ’24 | AU$3.35 | AU$3.90 +16.4% | 15.1% | AU$5.30 | AU$3.25 | AU$2.34 | 11 |
Dec ’23 | AU$3.30 | AU$3.90 +18.2% | 15.1% | AU$5.30 | AU$3.25 | AU$2.10 | 11 |
Nov ’23 | AU$3.25 | AU$3.98 +22.3% | 14.9% | AU$5.30 | AU$3.25 | AU$2.08 | 10 |
Oct ’23 | AU$2.95 | AU$4.21 +42.6% | 11.0% | AU$5.30 | AU$3.75 | AU$2.42 | 10 |
Sep ’23 | AU$3.43 | AU$4.21 +22.6% | 11.0% | AU$5.30 | AU$3.75 | AU$2.62 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.