Magellan Financial Group Limited

ASX:MFG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Magellan Financial Group Évaluation

Le site MFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MFG ( A$10.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$16.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MFG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MFG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MFG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA5.2x
Ratio PEG-0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MFG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.1x
AUI Australian United Investment
27.5xn/aAU$1.4b
HMC HMC Capital
49x19.2%AU$3.2b
RPL Regal Partners
20.5x20.8%AU$1.1b
PTM Platinum Investment Management
15.3x-1.7%AU$689.4m
MFG Magellan Financial Group
7.2x-10.1%AU$1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MFG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MFG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.2x
Juste PE Ratio12.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MFG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MFG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$9.62
AU$9.90
+3.0%
7.0%AU$11.44AU$9.00n/a10
Sep ’25AU$9.53
AU$9.73
+2.1%
8.3%AU$11.44AU$8.26n/a11
Aug ’25AU$10.26
AU$9.11
-11.2%
8.3%AU$10.50AU$8.20n/a11
Jul ’25AU$8.48
AU$8.89
+4.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Jun ’25AU$8.17
AU$8.89
+8.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
May ’25AU$8.74
AU$8.88
+1.7%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Apr ’25AU$9.89
AU$8.68
-12.2%
9.7%AU$10.25AU$7.40n/a12
Mar ’25AU$8.22
AU$8.67
+5.4%
9.8%AU$10.25AU$7.40n/a12
Feb ’25AU$8.88
AU$8.16
-8.2%
15.2%AU$10.25AU$5.70n/a11
Jan ’25AU$9.28
AU$7.84
-15.6%
17.3%AU$10.50AU$5.70n/a11
Dec ’24AU$7.50
AU$7.69
+2.6%
17.5%AU$10.50AU$5.70n/a12
Nov ’24AU$6.59
AU$7.76
+17.7%
17.9%AU$10.50AU$5.70n/a11
Oct ’24AU$9.22
AU$9.55
+3.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$10.0711
Sep ’24AU$9.27
AU$9.55
+3.0%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$9.5311
Aug ’24AU$9.52
AU$8.65
-9.1%
13.4%AU$10.70AU$6.50AU$10.2611
Jul ’24AU$9.49
AU$8.60
-9.4%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.4811
Jun ’24AU$7.88
AU$8.60
+9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.1711
May ’24AU$8.16
AU$8.79
+7.7%
16.0%AU$11.50AU$6.60AU$8.7410
Apr ’24AU$8.68
AU$9.58
+10.3%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$9.8911
Mar ’24AU$8.76
AU$9.58
+9.3%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$8.2211
Feb ’24AU$8.88
AU$9.39
+5.7%
13.0%AU$11.50AU$7.50AU$8.8811
Jan ’24AU$8.94
AU$10.69
+19.6%
29.9%AU$20.00AU$7.50AU$9.2811
Dec ’23AU$9.98
AU$10.72
+7.4%
29.7%AU$20.00AU$7.50AU$7.5011
Nov ’23AU$10.14
AU$11.05
+9.0%
28.9%AU$20.00AU$7.50AU$6.5911
Oct ’23AU$11.26
AU$12.30
+9.2%
23.4%AU$20.00AU$8.85AU$9.2211

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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