Aristocrat Leisure Limited

CHIA:ALL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$42.2b

Aristocrat Leisure Évaluation

Le site ALL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALL ( A$66.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$73.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALL?

Mesure clé : Comme ALL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALL?
Ratio PE32.4x
Les revenusAU$1.30b
Capitalisation boursièreAU$42.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.4x
TLC Lottery
27.7x4.6%AU$11.5b
JIN Jumbo Interactive
19.8x7.4%AU$859.5m
AGI Ainsworth Game Technology
46.8x11.4%AU$256.0m
DMP Domino's Pizza Enterprises
31.4x19.5%AU$2.9b
ALL Aristocrat Leisure
32.4x9.5%AU$42.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALL 32.4xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.4x
Juste PE Ratio36.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$66.88
AU$69.91
+4.5%
9.5%AU$77.00AU$50.00n/a14
Nov ’25AU$61.37
AU$59.88
-2.4%
9.5%AU$68.00AU$48.00n/a14
Oct ’25AU$58.12
AU$55.03
-5.3%
10.2%AU$63.50AU$41.15n/a14
Sep ’25AU$54.46
AU$53.36
-2.0%
8.2%AU$59.00AU$41.15n/a14
Aug ’25AU$54.61
AU$52.73
-3.4%
8.6%AU$59.00AU$41.15n/a14
Jul ’25AU$50.14
AU$51.61
+2.9%
8.1%AU$56.10AU$41.15n/a13
Jun ’25AU$44.72
AU$50.06
+11.9%
7.3%AU$56.10AU$41.15n/a12
May ’25AU$39.28
AU$47.49
+20.9%
9.1%AU$54.49AU$36.56n/a12
Apr ’25AU$43.00
AU$47.55
+10.6%
9.7%AU$54.49AU$35.85n/a12
Mar ’25AU$46.70
AU$46.48
-0.5%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Feb ’25AU$43.99
AU$46.05
+4.7%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Jan ’25AU$40.82
AU$45.88
+12.4%
8.5%AU$52.50AU$35.85n/a12
Dec ’24AU$40.06
AU$46.35
+15.7%
7.7%AU$54.46AU$39.48n/a12
Nov ’24AU$38.91
AU$45.08
+15.9%
6.7%AU$50.18AU$39.48AU$61.3712
Oct ’24AU$41.29
AU$44.70
+8.3%
7.2%AU$50.18AU$39.48AU$58.1212
Sep ’24AU$41.20
AU$44.30
+7.5%
6.4%AU$50.18AU$39.48AU$54.4612
Aug ’24AU$39.61
AU$44.01
+11.1%
6.6%AU$50.18AU$39.48AU$54.6113
Jul ’24AU$38.75
AU$43.67
+12.7%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$50.1413
Jun ’24AU$37.65
AU$43.89
+16.6%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$44.7214
May ’24AU$38.17
AU$42.54
+11.4%
10.2%AU$54.20AU$35.25AU$39.2814
Apr ’24AU$37.20
AU$42.33
+13.8%
10.1%AU$54.20AU$35.25AU$43.0014
Mar ’24AU$36.81
AU$41.06
+11.5%
6.5%AU$45.00AU$35.25AU$46.7014
Feb ’24AU$34.29
AU$41.09
+19.8%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$43.9914
Jan ’24AU$30.63
AU$41.02
+33.9%
6.6%AU$45.00AU$35.25AU$40.8213
Dec ’23AU$36.02
AU$40.91
+13.6%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$40.0615
Nov ’23AU$37.59
AU$41.46
+10.3%
8.3%AU$46.00AU$34.35AU$38.9115

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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