Ainsworth Game Technology Évaluation
Le site AGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AGI ( A$0.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AGI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AGI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.8x | ||
JIN Jumbo Interactive | 18.8x | 7.4% | AU$821.8m |
RCT Reef Casino Trust | 12.7x | n/a | AU$66.0m |
DNA Donaco International | 1x | n/a | AU$37.0m |
TLC Lottery | 26.9x | 4.4% | AU$11.3b |
AGI Ainsworth Game Technology | 45.6x | 24.5% | AU$245.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AGI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 45.6x |
| Juste PE Ratio | 22.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.74 | AU$0.92 +23.6% | 1.6% | AU$0.93 | AU$0.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.82 | AU$0.92 +11.6% | 1.6% | AU$0.93 | AU$0.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.87 | AU$0.92 +5.2% | 1.6% | AU$0.93 | AU$0.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.93 | AU$1.10 +18.6% | 0.3% | AU$1.10 | AU$1.09 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.87 | AU$1.10 +26.1% | 0.3% | AU$1.10 | AU$1.09 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.90 | AU$1.10 +22.5% | 0.3% | AU$1.10 | AU$1.09 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.20 | AU$1.35 +12.1% | 7.8% | AU$1.45 | AU$1.24 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.22 | AU$1.35 +10.7% | 7.8% | AU$1.45 | AU$1.24 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.16 | AU$1.35 +16.5% | 7.8% | AU$1.45 | AU$1.24 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.37 | AU$1.20 -12.4% | 12.5% | AU$1.35 | AU$1.05 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.31 | AU$1.20 -8.4% | 12.5% | AU$1.35 | AU$1.05 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$1.21 | AU$1.20 -0.8% | 12.5% | AU$1.35 | AU$1.05 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$1.03 | AU$1.18 +14.6% | 14.9% | AU$1.35 | AU$1.00 | AU$0.71 | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.01 | AU$1.18 +16.3% | 14.9% | AU$1.35 | AU$1.00 | AU$0.82 | 2 |
| Sep ’24 | AU$1.05 | AU$1.18 +12.4% | 14.9% | AU$1.35 | AU$1.00 | AU$0.87 | 2 |
| Aug ’24 | AU$1.08 | AU$1.18 +9.3% | 5.9% | AU$1.25 | AU$1.11 | AU$0.93 | 2 |
| Jul ’24 | AU$1.05 | AU$1.18 +12.4% | 5.9% | AU$1.25 | AU$1.11 | AU$0.87 | 2 |
| Jun ’24 | AU$1.06 | AU$1.21 +14.2% | 7.9% | AU$1.30 | AU$1.11 | AU$0.90 | 2 |
| May ’24 | AU$0.98 | AU$1.24 +25.9% | 4.8% | AU$1.30 | AU$1.18 | AU$1.20 | 2 |
| Apr ’24 | AU$1.05 | AU$1.24 +18.1% | 4.8% | AU$1.30 | AU$1.18 | AU$1.22 | 2 |
| Mar ’24 | AU$1.06 | AU$1.24 +17.0% | 4.8% | AU$1.30 | AU$1.18 | AU$1.16 | 2 |
| Feb ’24 | AU$1.06 | AU$1.23 +15.6% | 14.3% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.37 | 2 |
| Jan ’24 | AU$1.09 | AU$1.23 +12.9% | 14.3% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.31 | 2 |
| Dec ’23 | AU$1.26 | AU$1.23 -2.8% | 14.3% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.21 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.89 | AU$1.12 +25.3% | 12.1% | AU$1.25 | AU$0.98 | AU$1.03 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.