Ainsworth Game Technology Limited

ASX:AGI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$247.5m

Ainsworth Game Technology Évaluation

Le site AGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AGI ( A$0.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AGI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGI?

Mesure clé : Comme AGI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AGI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AGI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AGI?
Ratio PE45.3x
Les revenusAU$5.47m
Capitalisation boursièreAU$247.54m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AGI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.1x
JIN Jumbo Interactive
19.4x7.4%AU$842.7m
RCT Reef Casino Trust
12.8xn/aAU$66.7m
DNA Donaco International
0.9xn/aAU$33.3m
TLC Lottery
27.2x4.6%AU$11.3b
AGI Ainsworth Game Technology
45.3x11.4%AU$247.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AGI 45.3xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AGI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.3x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AGI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.73
AU$0.81
+9.7%
11.6%AU$0.90AU$0.71n/a2
Nov ’25AU$0.71
AU$0.92
+28.9%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Oct ’25AU$0.82
AU$0.92
+11.6%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Sep ’25AU$0.87
AU$0.92
+5.2%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Aug ’25AU$0.93
AU$1.10
+18.6%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jul ’25AU$0.87
AU$1.10
+26.1%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jun ’25AU$0.90
AU$1.10
+22.5%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
May ’25AU$1.20
AU$1.35
+12.1%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Apr ’25AU$1.22
AU$1.35
+10.7%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Mar ’25AU$1.16
AU$1.35
+16.5%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$1.37
AU$1.20
-12.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$1.31
AU$1.20
-8.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Dec ’24AU$1.21
AU$1.20
-0.8%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Nov ’24AU$1.03
AU$1.18
+14.6%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.712
Oct ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.3%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.822
Sep ’24AU$1.05
AU$1.18
+12.4%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.872
Aug ’24AU$1.08
AU$1.18
+9.3%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.932
Jul ’24AU$1.05
AU$1.18
+12.4%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.872
Jun ’24AU$1.06
AU$1.21
+14.2%
7.9%AU$1.30AU$1.11AU$0.902
May ’24AU$0.98
AU$1.24
+25.9%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.202
Apr ’24AU$1.05
AU$1.24
+18.1%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.222
Mar ’24AU$1.06
AU$1.24
+17.0%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.162
Feb ’24AU$1.06
AU$1.23
+15.6%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.372
Jan ’24AU$1.09
AU$1.23
+12.9%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.312
Dec ’23AU$1.26
AU$1.23
-2.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.212
Nov ’23AU$0.89
AU$1.12
+25.3%
12.1%AU$1.25AU$0.98AU$1.032

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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