Tabcorp Holdings Limited

ASX:TAH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.4b

Tabcorp Holdings Évaluation

Le site TAH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TAH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

AU$1.46
Fair Value
28.2% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TAH ( A$1.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TAH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TAH?

Mesure clé : Comme TAH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TAH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TAH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TAH?
Ratio PE65.4x
Les revenusAU$36.60m
Capitalisation boursièreAU$2.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TAH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TAH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.3x
JIN Jumbo Interactive
16.3x7.96%AU$654.1m
TLC Lottery
35.1x7.70%AU$12.8b
AGI Ainsworth Game Technology
16.5x-2.51%AU$350.3m
ALL Aristocrat Leisure
37.6x11.65%AU$43.6b
TAH Tabcorp Holdings
65.4x20.40%AU$2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TAH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TAH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Hospitality ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TAH 65.4xMoyenne de l'industrie 22.0xNo. of Companies3PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TAH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 35.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TAH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TAH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 65.4x
Juste PE Ratio30.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TAH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TAH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.05
AU$0.99
-5.93%
11.52%AU$1.15AU$0.70n/a11
Sep ’26AU$0.97
AU$0.94
-3.35%
11.52%AU$1.04AU$0.70n/a10
Aug ’26AU$0.74
AU$0.73
-1.52%
13.38%AU$0.90AU$0.55n/a10
Jul ’26AU$0.74
AU$0.73
-1.08%
13.07%AU$0.90AU$0.55n/a10
Jun ’26AU$0.70
AU$0.71
+1.10%
11.69%AU$0.90AU$0.55n/a11
May ’26AU$0.57
AU$0.71
+23.95%
11.69%AU$0.90AU$0.55n/a11
Apr ’26AU$0.58
AU$0.71
+21.83%
11.69%AU$0.90AU$0.55n/a11
Mar ’26AU$0.71
AU$0.71
+0.39%
11.69%AU$0.90AU$0.55n/a11
Feb ’26AU$0.68
AU$0.63
-7.49%
16.98%AU$0.90AU$0.50n/a11
Jan ’26AU$0.56
AU$0.59
+4.08%
19.73%AU$0.90AU$0.45n/a11
Dec ’25AU$0.54
AU$0.58
+9.07%
20.09%AU$0.90AU$0.45n/a11
Nov ’25AU$0.46
AU$0.58
+28.24%
20.09%AU$0.90AU$0.45n/a11
Oct ’25AU$0.48
AU$0.58
+21.56%
20.09%AU$0.90AU$0.45AU$1.0211
Sep ’25AU$0.43
AU$0.60
+38.67%
21.53%AU$0.90AU$0.45AU$0.9712
Aug ’25AU$0.65
AU$0.84
+30.60%
15.37%AU$1.05AU$0.56AU$0.7412
Jul ’25AU$0.70
AU$0.85
+20.08%
15.22%AU$1.05AU$0.56AU$0.7412
Jun ’25AU$0.61
AU$0.86
+39.82%
12.10%AU$1.05AU$0.67AU$0.7012
May ’25AU$0.71
AU$0.86
+21.11%
12.10%AU$1.05AU$0.67AU$0.5712
Apr ’25AU$0.76
AU$0.86
+14.22%
11.57%AU$1.05AU$0.70AU$0.5812
Mar ’25AU$0.73
AU$0.84
+14.76%
10.92%AU$1.05AU$0.70AU$0.7111
Feb ’25AU$0.84
AU$1.05
+25.13%
11.30%AU$1.20AU$0.88AU$0.689
Jan ’25AU$0.83
AU$1.05
+25.88%
11.30%AU$1.20AU$0.88AU$0.569
Dec ’24AU$0.69
AU$1.07
+54.48%
9.26%AU$1.20AU$0.90AU$0.5411
Nov ’24AU$0.81
AU$1.07
+32.55%
9.26%AU$1.20AU$0.90AU$0.4611
Oct ’24AU$0.94
AU$1.17
+24.56%
13.18%AU$1.52AU$0.98AU$0.4811
AU$0.99
Fair Value
6.3% surévalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/03 16:22
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Tabcorp Holdings Limited est couverte par 31 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Melinda BaxterBofA Global Research