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Aristocrat Leisure Évaluation
Le site ALL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALL ( A$53.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$63.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$36.60b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.6x | ||
TLC Lottery | 27.6x | 4.3% | AU$11.4b |
JIN Jumbo Interactive | 20x | 7.2% | AU$867.2m |
AGI Ainsworth Game Technology | 48.4x | 24.5% | AU$264.4m |
DMP Domino's Pizza Enterprises | 34.4x | 20.5% | AU$3.2b |
ALL Aristocrat Leisure | 24.2x | 5.6% | AU$36.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Hospitality ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.2x |
Juste PE Ratio | 31.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$58.17 | AU$55.03 -5.4% | 10.2% | AU$63.50 | AU$41.15 | n/a | 14 |
Sep ’25 | AU$54.71 | AU$53.36 -2.5% | 8.2% | AU$59.00 | AU$41.15 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$54.32 | AU$52.73 -2.9% | 8.6% | AU$59.00 | AU$41.15 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$50.04 | AU$51.61 +3.1% | 8.1% | AU$56.10 | AU$41.15 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$44.93 | AU$50.06 +11.4% | 7.3% | AU$56.10 | AU$41.15 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$39.34 | AU$47.49 +20.7% | 9.1% | AU$54.49 | AU$36.56 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$43.00 | AU$47.55 +10.6% | 9.7% | AU$54.49 | AU$35.85 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$46.75 | AU$46.48 -0.6% | 9.2% | AU$54.49 | AU$35.85 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$43.95 | AU$46.05 +4.8% | 9.2% | AU$54.49 | AU$35.85 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$40.82 | AU$45.88 +12.4% | 8.5% | AU$52.50 | AU$35.85 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$39.98 | AU$46.35 +15.9% | 7.7% | AU$54.46 | AU$39.48 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$39.04 | AU$45.08 +15.5% | 6.7% | AU$50.18 | AU$39.48 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$40.85 | AU$44.70 +9.4% | 7.2% | AU$50.18 | AU$39.48 | n/a | 12 |
Sep ’24 | AU$41.09 | AU$44.30 +7.8% | 6.4% | AU$50.18 | AU$39.48 | AU$54.71 | 12 |
Aug ’24 | AU$39.75 | AU$44.01 +10.7% | 6.6% | AU$50.18 | AU$39.48 | AU$54.32 | 13 |
Jul ’24 | AU$38.66 | AU$43.67 +13.0% | 6.3% | AU$50.18 | AU$39.48 | AU$50.04 | 13 |
Jun ’24 | AU$37.63 | AU$43.89 +16.6% | 6.3% | AU$50.18 | AU$39.48 | AU$44.93 | 14 |
May ’24 | AU$38.10 | AU$42.54 +11.6% | 10.2% | AU$54.20 | AU$35.25 | AU$39.34 | 14 |
Apr ’24 | AU$37.20 | AU$42.33 +13.8% | 10.1% | AU$54.20 | AU$35.25 | AU$43.00 | 14 |
Mar ’24 | AU$36.74 | AU$41.06 +11.7% | 6.5% | AU$45.00 | AU$35.25 | AU$46.75 | 14 |
Feb ’24 | AU$34.29 | AU$41.09 +19.8% | 6.4% | AU$45.00 | AU$35.25 | AU$43.95 | 14 |
Jan ’24 | AU$30.52 | AU$41.02 +34.4% | 6.6% | AU$45.00 | AU$35.25 | AU$40.82 | 13 |
Dec ’23 | AU$36.03 | AU$40.91 +13.5% | 6.4% | AU$45.00 | AU$35.25 | AU$39.98 | 15 |
Nov ’23 | AU$37.72 | AU$41.46 +9.9% | 8.3% | AU$46.00 | AU$34.35 | AU$39.04 | 15 |
Oct ’23 | AU$32.92 | AU$41.71 +26.7% | 7.6% | AU$46.00 | AU$34.35 | AU$40.85 | 15 |
Sep ’23 | AU$34.68 | AU$41.63 +20.0% | 7.4% | AU$46.00 | AU$34.40 | AU$41.09 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.