Domino's Pizza Enterprises Évaluation
Le site DMP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DMP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DMP ( A$30.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$29.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DMP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DMP?
Mesure clé : Comme DMP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DMP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.4x |
| Les revenus | AU$92.35m |
| Capitalisation boursière | AU$2.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DMP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.5x | ||
CKF Collins Foods | 17.8x | 15.2% | AU$999.1m |
RFG Retail Food Group | 32.3x | 21.8% | AU$184.6m |
CTD Corporate Travel Management | 24.1x | 12.2% | AU$2.1b |
IEL IDP Education | 27.6x | 14.1% | AU$3.8b |
DMP Domino's Pizza Enterprises | 30.4x | 19.5% | AU$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DMP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DMP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.4x |
| Juste PE Ratio | 28.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$30.40 | AU$36.63 +20.5% | 21.0% | AU$58.00 | AU$25.70 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | AU$33.45 | AU$38.59 +15.4% | 19.0% | AU$58.00 | AU$25.70 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | AU$34.52 | AU$38.35 +11.1% | 19.7% | AU$58.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | AU$30.02 | AU$38.34 +27.7% | 19.7% | AU$58.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | AU$32.57 | AU$41.17 +26.4% | 17.0% | AU$58.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | AU$35.79 | AU$44.16 +23.4% | 18.2% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | AU$38.71 | AU$44.80 +15.7% | 18.3% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
| May ’25 | AU$39.34 | AU$45.54 +15.7% | 18.9% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | AU$43.39 | AU$46.16 +6.4% | 18.6% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | AU$44.87 | AU$46.16 +2.9% | 18.6% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | AU$40.61 | AU$49.16 +21.1% | 20.7% | AU$68.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | AU$58.94 | AU$55.64 -5.6% | 15.0% | AU$68.00 | AU$40.30 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | AU$52.68 | AU$56.32 +6.9% | 15.0% | AU$68.00 | AU$40.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | AU$51.99 | AU$55.89 +7.5% | 15.0% | AU$68.00 | AU$40.30 | AU$33.45 | 15 |
| Oct ’24 | AU$53.18 | AU$56.08 +5.4% | 15.7% | AU$68.00 | AU$40.30 | AU$34.52 | 15 |
| Sep ’24 | AU$54.58 | AU$56.43 +3.4% | 15.3% | AU$68.00 | AU$40.30 | AU$30.02 | 15 |
| Aug ’24 | AU$48.89 | AU$53.12 +8.6% | 19.7% | AU$68.00 | AU$40.00 | AU$32.57 | 15 |
| Jul ’24 | AU$46.43 | AU$53.13 +14.4% | 19.7% | AU$68.00 | AU$40.00 | AU$35.79 | 15 |
| Jun ’24 | AU$48.11 | AU$62.12 +29.1% | 12.6% | AU$75.00 | AU$50.00 | AU$38.71 | 15 |
| May ’24 | AU$50.45 | AU$62.14 +23.2% | 13.1% | AU$75.00 | AU$50.00 | AU$39.34 | 14 |
| Apr ’24 | AU$49.87 | AU$62.52 +25.4% | 12.7% | AU$75.00 | AU$50.00 | AU$43.39 | 15 |
| Mar ’24 | AU$48.87 | AU$62.52 +27.9% | 12.7% | AU$75.00 | AU$50.00 | AU$44.87 | 15 |
| Feb ’24 | AU$74.43 | AU$72.28 -2.9% | 13.3% | AU$90.00 | AU$60.00 | AU$40.61 | 15 |
| Jan ’24 | AU$66.25 | AU$71.75 +8.3% | 13.2% | AU$90.00 | AU$60.00 | AU$58.94 | 15 |
| Dec ’23 | AU$66.38 | AU$71.00 +7.0% | 12.8% | AU$88.00 | AU$60.00 | AU$52.68 | 15 |
| Nov ’23 | AU$63.39 | AU$78.09 +23.2% | 13.5% | AU$95.00 | AU$62.90 | AU$51.99 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.