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Domino's Pizza Enterprises Évaluation
Le site DMP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DMP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DMP ( A$33.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$63.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DMP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DMP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DMP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$3.04b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DMP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.8x | ||
CKF Collins Foods | 18.7x | 15.1% | AU$1.0b |
WEB Webjet | 45x | 20.3% | AU$3.3b |
TLC Lottery | 35.4x | 8.4% | AU$11.0b |
JIN Jumbo Interactive | 28.2x | 9.2% | AU$975.4m |
DMP Domino's Pizza Enterprises | 54.9x | 26.8% | AU$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DMP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Hospitality ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DMP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 54.9x |
Juste PE Ratio | 33.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$33.41 | AU$41.04 +22.8% | 17.4% | AU$58.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$32.57 | AU$41.17 +26.4% | 17.0% | AU$58.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$35.79 | AU$44.16 +23.4% | 18.2% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$38.71 | AU$44.80 +15.7% | 18.3% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$39.34 | AU$45.54 +15.7% | 18.9% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$43.39 | AU$46.16 +6.4% | 18.6% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$44.87 | AU$46.16 +2.9% | 18.6% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$40.61 | AU$49.16 +21.1% | 20.7% | AU$68.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$58.94 | AU$55.64 -5.6% | 15.0% | AU$68.00 | AU$40.30 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$52.68 | AU$56.32 +6.9% | 15.0% | AU$68.00 | AU$40.30 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$51.99 | AU$55.89 +7.5% | 15.0% | AU$68.00 | AU$40.30 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$53.18 | AU$56.08 +5.4% | 15.7% | AU$68.00 | AU$40.30 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$54.58 | AU$56.43 +3.4% | 15.3% | AU$68.00 | AU$40.30 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$48.89 | AU$53.12 +8.6% | 19.7% | AU$68.00 | AU$40.00 | AU$32.57 | 15 |
Jul ’24 | AU$46.43 | AU$53.13 +14.4% | 19.7% | AU$68.00 | AU$40.00 | AU$35.79 | 15 |
Jun ’24 | AU$48.11 | AU$62.12 +29.1% | 12.6% | AU$75.00 | AU$50.00 | AU$38.71 | 15 |
May ’24 | AU$50.45 | AU$62.14 +23.2% | 13.1% | AU$75.00 | AU$50.00 | AU$39.34 | 14 |
Apr ’24 | AU$49.87 | AU$62.52 +25.4% | 12.7% | AU$75.00 | AU$50.00 | AU$43.39 | 15 |
Mar ’24 | AU$48.87 | AU$62.52 +27.9% | 12.7% | AU$75.00 | AU$50.00 | AU$44.87 | 15 |
Feb ’24 | AU$74.43 | AU$72.28 -2.9% | 13.3% | AU$90.00 | AU$60.00 | AU$40.61 | 15 |
Jan ’24 | AU$66.25 | AU$71.75 +8.3% | 13.2% | AU$90.00 | AU$60.00 | AU$58.94 | 15 |
Dec ’23 | AU$66.38 | AU$71.00 +7.0% | 12.8% | AU$88.00 | AU$60.00 | AU$52.68 | 15 |
Nov ’23 | AU$63.39 | AU$78.09 +23.2% | 13.5% | AU$95.00 | AU$62.90 | AU$51.99 | 15 |
Oct ’23 | AU$51.52 | AU$79.00 +53.3% | 12.6% | AU$95.00 | AU$62.90 | AU$53.18 | 15 |
Sep ’23 | AU$61.50 | AU$80.66 +31.1% | 12.3% | AU$95.00 | AU$60.90 | AU$54.58 | 15 |
Aug ’23 | AU$72.12 | AU$84.15 +16.7% | 15.8% | AU$108.00 | AU$59.20 | AU$48.89 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.