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Corporate Travel Management Évaluation
Le site CTD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTD ( A$13.03 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$12.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CTD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.85b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.3x | ||
WEB Webjet | 39.9x | 18.8% | AU$2.9b |
FLT Flight Centre Travel Group | 35.5x | 19.7% | AU$5.0b |
HLO Helloworld Travel | 10.3x | 9.5% | AU$313.9m |
EBG Eumundi Group | 15.4x | n/a | AU$55.9m |
CTD Corporate Travel Management | 21.9x | 12.0% | AU$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CTD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Hospitality ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.9x |
Juste PE Ratio | 24.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$12.98 | AU$14.14 +9.0% | 10.4% | AU$17.00 | AU$12.10 | n/a | 17 |
Sep ’25 | AU$11.77 | AU$14.46 +22.9% | 13.4% | AU$19.86 | AU$12.10 | n/a | 18 |
Aug ’25 | AU$13.68 | AU$17.54 +28.2% | 11.2% | AU$20.65 | AU$13.16 | n/a | 18 |
Jul ’25 | AU$13.45 | AU$18.00 +33.8% | 9.3% | AU$20.65 | AU$14.91 | n/a | 19 |
Jun ’25 | AU$13.30 | AU$18.19 +36.7% | 9.8% | AU$21.80 | AU$14.91 | n/a | 19 |
May ’25 | AU$15.04 | AU$18.58 +23.6% | 8.8% | AU$21.80 | AU$15.25 | n/a | 19 |
Apr ’25 | AU$16.99 | AU$18.59 +9.4% | 8.7% | AU$21.80 | AU$15.25 | n/a | 20 |
Mar ’25 | AU$15.99 | AU$18.76 +17.3% | 9.4% | AU$21.80 | AU$15.25 | n/a | 20 |
Feb ’25 | AU$20.25 | AU$22.08 +9.0% | 11.6% | AU$29.00 | AU$17.50 | n/a | 18 |
Jan ’25 | AU$19.56 | AU$22.02 +12.6% | 11.4% | AU$29.00 | AU$17.50 | n/a | 18 |
Dec ’24 | AU$18.20 | AU$21.89 +20.3% | 11.4% | AU$29.00 | AU$17.50 | n/a | 19 |
Nov ’24 | AU$16.51 | AU$21.94 +32.9% | 11.7% | AU$29.00 | AU$17.50 | n/a | 18 |
Oct ’24 | AU$16.85 | AU$22.07 +31.0% | 11.0% | AU$29.00 | AU$17.50 | n/a | 18 |
Sep ’24 | AU$18.63 | AU$21.79 +17.0% | 12.6% | AU$29.00 | AU$16.50 | AU$11.77 | 18 |
Aug ’24 | AU$20.97 | AU$22.66 +8.1% | 12.6% | AU$28.60 | AU$16.50 | AU$13.68 | 18 |
Jul ’24 | AU$17.89 | AU$22.19 +24.0% | 13.7% | AU$28.60 | AU$16.50 | AU$13.45 | 17 |
Jun ’24 | AU$20.72 | AU$22.19 +7.1% | 13.7% | AU$28.60 | AU$16.50 | AU$13.30 | 17 |
May ’24 | AU$21.00 | AU$21.98 +4.7% | 14.7% | AU$28.60 | AU$16.50 | AU$15.04 | 16 |
Apr ’24 | AU$18.07 | AU$20.65 +14.3% | 16.3% | AU$28.00 | AU$16.50 | AU$16.99 | 15 |
Mar ’24 | AU$17.94 | AU$20.65 +15.1% | 16.3% | AU$28.00 | AU$16.50 | AU$15.99 | 15 |
Feb ’24 | AU$18.32 | AU$22.43 +22.4% | 15.9% | AU$27.50 | AU$16.50 | AU$20.25 | 14 |
Jan ’24 | AU$14.73 | AU$22.71 +54.1% | 15.4% | AU$27.50 | AU$16.50 | AU$19.56 | 14 |
Dec ’23 | AU$16.40 | AU$23.15 +41.1% | 13.9% | AU$27.50 | AU$16.50 | AU$18.20 | 14 |
Nov ’23 | AU$17.93 | AU$23.15 +29.1% | 13.9% | AU$27.50 | AU$16.50 | AU$16.51 | 14 |
Oct ’23 | AU$16.74 | AU$23.81 +42.2% | 13.6% | AU$29.00 | AU$16.50 | AU$16.85 | 13 |
Sep ’23 | AU$19.13 | AU$23.81 +24.4% | 13.6% | AU$29.00 | AU$16.50 | AU$18.63 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.