Webjet Group Évaluation
Le site WJL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WJL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WJL ( A$0.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WJL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WJL?
Mesure clé : Comme WJL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de WJL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.3x |
| Vente | AU$143.60m |
| Capitalisation boursière | AU$325.80m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WJL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.2x | ||
HLO Helloworld Travel | 1.5x | 5.8% | AU$325.6m |
ENN Elanor Investors Group | 0.8x | n/a | AU$121.1m |
EBG Eumundi Group | 2.7x | n/a | AU$82.6m |
WEB Web Travel Group | 3.6x | 2.2% | AU$1.7b |
WJL Webjet Group | 2.3x | 2.8% | AU$327.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WJL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de WJL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: WJL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WJL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.3x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales WJL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.83 | AU$1.05 +25.3% | 12.9% | AU$1.30 | AU$0.90 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | AU$0.78 | AU$1.01 +30.3% | 10.1% | AU$1.20 | AU$0.90 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | AU$0.94 | AU$1.03 +9.6% | 7.3% | AU$1.10 | AU$0.95 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.