Collins Foods Limited

ASX:CKF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$988.5m

Collins Foods Évaluation

Le site CKF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CKF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CKF ( A$8.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$8.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CKF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKF?

Mesure clé : Comme CKF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CKF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CKF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CKF?
Ratio PE17.8x
Les revenusAU$55.64m
Capitalisation boursièreAU$988.46m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CKF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CKF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.5x
DMP Domino's Pizza Enterprises
30.2x19.5%AU$2.8b
RFG Retail Food Group
31.4x21.8%AU$182.1m
JIN Jumbo Interactive
19.4x7.4%AU$842.7m
GEM G8 Education
16.8x14.8%AU$1.0b
CKF Collins Foods
17.8x15.2%AU$988.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CKF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CKF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CKF 17.8xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CKF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CKF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CKF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio23.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CKF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CKF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$8.39
AU$9.97
+18.9%
15.5%AU$13.50AU$7.70n/a13
Nov ’25AU$8.27
AU$9.83
+18.9%
16.0%AU$13.50AU$7.70n/a13
Oct ’25AU$8.72
AU$9.89
+13.5%
17.1%AU$13.50AU$7.70n/a11
Sep ’25AU$7.69
AU$9.90
+28.7%
17.1%AU$13.50AU$7.70n/a11
Aug ’25AU$9.05
AU$11.34
+25.3%
12.9%AU$14.40AU$9.20n/a11
Jul ’25AU$9.01
AU$11.34
+25.9%
12.9%AU$14.40AU$9.20n/a11
Jun ’25AU$9.20
AU$11.95
+29.9%
10.8%AU$14.40AU$10.25n/a12
May ’25AU$9.76
AU$12.06
+23.6%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Apr ’25AU$10.14
AU$12.06
+18.9%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Mar ’25AU$10.12
AU$12.06
+19.2%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Feb ’25AU$11.91
AU$12.17
+2.2%
10.6%AU$14.40AU$10.00n/a12
Jan ’25AU$11.84
AU$11.86
+0.2%
10.2%AU$14.40AU$10.00n/a11
Dec ’24AU$11.24
AU$11.86
+5.5%
10.2%AU$14.40AU$10.00n/a11
Nov ’24AU$9.20
AU$10.47
+13.8%
12.8%AU$14.00AU$8.80AU$8.2711
Oct ’24AU$9.57
AU$10.52
+9.9%
12.6%AU$14.00AU$8.80AU$8.7211
Sep ’24AU$9.93
AU$10.53
+6.1%
12.7%AU$14.00AU$8.80AU$7.6911
Aug ’24AU$10.10
AU$10.07
-0.3%
7.5%AU$11.16AU$8.80AU$9.059
Jul ’24AU$9.83
AU$10.07
+2.4%
7.5%AU$11.16AU$8.80AU$9.019
Jun ’24AU$8.36
AU$9.46
+13.2%
13.2%AU$11.49AU$7.50AU$9.209
May ’24AU$8.69
AU$9.36
+7.7%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$9.769
Apr ’24AU$8.30
AU$9.36
+12.8%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.149
Mar ’24AU$8.31
AU$9.36
+12.6%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.129
Feb ’24AU$8.12
AU$9.34
+15.0%
13.0%AU$11.49AU$7.50AU$11.919
Jan ’24AU$7.19
AU$9.29
+29.2%
12.5%AU$11.49AU$7.50AU$11.8410
Dec ’23AU$7.80
AU$9.29
+19.1%
12.5%AU$11.49AU$7.50AU$11.2410
Nov ’23AU$9.72
AU$10.98
+13.0%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$9.2010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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