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Collins Foods Évaluation
Le site CKF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CKF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CKF ( A$8.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$10.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CKF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CKF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.04b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CKF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.6x | ||
DMP Domino's Pizza Enterprises | 54.9x | 26.8% | AU$3.0b |
JIN Jumbo Interactive | 28.2x | 9.2% | AU$975.4m |
GEM G8 Education | 19.8x | 14.0% | AU$1.1b |
PFP Propel Funeral Partners | 47.3x | 14.7% | AU$807.1m |
CKF Collins Foods | 18.7x | 15.1% | AU$1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CKF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CKF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CKF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Hospitality ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CKF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.7x |
Juste PE Ratio | 25.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CKF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$8.82 | AU$11.34 +28.6% | 12.9% | AU$14.40 | AU$9.20 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$9.05 | AU$11.34 +25.3% | 12.9% | AU$14.40 | AU$9.20 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$9.01 | AU$11.34 +25.9% | 12.9% | AU$14.40 | AU$9.20 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$9.20 | AU$11.95 +29.9% | 10.8% | AU$14.40 | AU$10.25 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$9.76 | AU$12.06 +23.6% | 11.3% | AU$14.40 | AU$10.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$10.14 | AU$12.06 +18.9% | 11.3% | AU$14.40 | AU$10.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$10.12 | AU$12.06 +19.2% | 11.3% | AU$14.40 | AU$10.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$11.91 | AU$12.17 +2.2% | 10.6% | AU$14.40 | AU$10.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$11.84 | AU$11.86 +0.2% | 10.2% | AU$14.40 | AU$10.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$11.24 | AU$11.86 +5.5% | 10.2% | AU$14.40 | AU$10.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$9.20 | AU$10.47 +13.8% | 12.8% | AU$14.00 | AU$8.80 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$9.57 | AU$10.52 +9.9% | 12.6% | AU$14.00 | AU$8.80 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$9.93 | AU$10.53 +6.1% | 12.7% | AU$14.00 | AU$8.80 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$10.10 | AU$10.07 -0.3% | 7.5% | AU$11.16 | AU$8.80 | AU$9.05 | 9 |
Jul ’24 | AU$9.83 | AU$10.07 +2.4% | 7.5% | AU$11.16 | AU$8.80 | AU$9.01 | 9 |
Jun ’24 | AU$8.36 | AU$9.46 +13.2% | 13.2% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$9.20 | 9 |
May ’24 | AU$8.69 | AU$9.36 +7.7% | 12.8% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$9.76 | 9 |
Apr ’24 | AU$8.30 | AU$9.36 +12.8% | 12.8% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$10.14 | 9 |
Mar ’24 | AU$8.31 | AU$9.36 +12.6% | 12.8% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$10.12 | 9 |
Feb ’24 | AU$8.12 | AU$9.34 +15.0% | 13.0% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$11.91 | 9 |
Jan ’24 | AU$7.19 | AU$9.29 +29.2% | 12.5% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$11.84 | 10 |
Dec ’23 | AU$7.80 | AU$9.29 +19.1% | 12.5% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$11.24 | 10 |
Nov ’23 | AU$9.72 | AU$10.98 +13.0% | 10.2% | AU$12.30 | AU$8.82 | AU$9.20 | 10 |
Oct ’23 | AU$8.73 | AU$10.98 +25.8% | 10.2% | AU$12.30 | AU$8.82 | AU$9.57 | 10 |
Sep ’23 | AU$9.59 | AU$10.98 +14.5% | 10.2% | AU$12.30 | AU$8.82 | AU$9.93 | 10 |
Aug ’23 | AU$10.31 | AU$10.98 +6.5% | 10.2% | AU$12.30 | AU$8.82 | AU$10.10 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.