Guzman y Gomez Limited

ASX:GYG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.0b

Guzman y Gomez Évaluation

Le site GYG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GYG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GYG ( A$39.82 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$16.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GYG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GYG?

Mesure clé : Comme GYG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GYG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GYG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GYG?
Ratio PS11.1x
VenteAU$364.99m
Capitalisation boursièreAU$4.04b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GYG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GYG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
DMP Domino's Pizza Enterprises
1.2x4.9%AU$2.8b
CKF Collins Foods
0.7x6.0%AU$994.4m
RFG Retail Food Group
1.5x4.3%AU$182.1m
FLT Flight Centre Travel Group
1.4x7.2%AU$3.7b
GYG Guzman y Gomez
11.1x17.8%AU$4.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GYG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GYG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.15m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
GYG 11.1xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies6PS012345+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GYG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 1.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GYG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GYG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 11.1x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales GYG } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GYG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$39.82
AU$36.75
-7.7%
27.8%AU$51.00AU$15.00n/a7
Nov ’25AU$36.70
AU$36.75
+0.1%
27.8%AU$51.00AU$15.00n/a7
Oct ’25AU$40.45
AU$36.39
-10.0%
29.7%AU$51.00AU$15.00n/a6
Sep ’25AU$35.50
AU$33.56
-5.5%
26.4%AU$41.14AU$15.00n/a6
Aug ’25AU$30.00
AU$27.69
-7.7%
26.6%AU$33.00AU$15.00n/a4

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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